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公司老板对账权威发布_公司对账表格模板(2024年11月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-28

公司老板对账

小公司财务催款攻略：避坑指南 𐟘„ 公司面临一些欠款难以收回的问题，老板常常会让财务人员去催款。 𐟏⠥œ襤祅쥏𘯼Œ这种任务通常不会交给财务部门，因为职责分工明确，内控严格。三个月内的逾期账款由业务部门负责催讨，超过三个月则转交法务部门处理。 𐟏 然而，在小公司，由于人员较少，职责划分不如大公司清晰，一岗多能现象普遍，财务被要求参与催款的情况较多。 𐟒𜠥𐏥…쥏𘨦求财务催款时，员工应理解并接受这一现实，不要直接拿大公司的做法反驳老板。财务在催款时应与负责该客户的业务人员一同前往，让对方先联络并约定时间。财务应以对账的名义前往，准备好账务资料，确保双方账目清晰，并获取对账确认单作为法律证据。在实地观察对方公司经营状况的同时，与对方老板或负责人会面，礼貌地提出催款事宜，并听取对方意见。 𐟓‹ 完成任务后，财务应将对账资料、所见所闻及与对方老板的谈话内容向老板汇报。即使未能收回欠款，老板也不会过分责怪，因为财务已尽到责任并获取了必要信息。此外，财务在催款过程中还可能揭示出业务与对方之间的利益问题，这也是对老板的一个交代。因此，在小公司，财务应灵活应对催款任务，既完成任务又展现自身能力。

内账会计必知5大要点，轻松搞定！作为一个会计，连内账是什么都不知道，那可真是有点说不过去了。所谓内账，其实就是给老板看的账。最近很多朋友问我，什么是内账？其实很简单，很多待遇稍微好一点的中小型公司，都要求会计懂内账。第一步：了解老板的需求 𐟧 在面试的时候，你可以主动问老板：“某总，我想了解一下，您主要希望我帮您完成哪些数据？比如跟供应商、客户的对账；资金的收支情况；成本和利润的情况？” 提到这三点，你就抓住了内账的重点，老板就知道你是有经验的。第二步：内账会计的工作内容 𐟓‹ 跟供应商和客户的对账 𐟓„ 财务首先要了解整个业务流程，从采购到销售，每个环节设置什么单据，单据怎么流转。然后收集单据，汇总到表格（采购和销售），以便于后期跟对方对账，跟踪开票以及收付款。月底给老板提供应收应付余额明细表，让老板知道谁还欠公司，公司欠谁。审核日常的费用支出 𐟒𘊨𔢥Šᤸ€定要做好资金的管家，审核每一笔支出是否真实、合理。资金收支表的登记 𐟓Š 登记每天的收入和支出，月底做一张汇总表，让老板知道销售收了多少钱，采购花了多少，费用支出多少，工资发了多少。利润表 𐟒𐊥悦žœ老板还想知道自己每个月收入多少，成本多少，利润多少，会计还需要按照权责发生制在财务软件中做账。收入确认的标准是仓库发出商品，成本确认的标准是发出商品对应的采购价。费用包括日常支付的办公费、差旅费、业务招待费等；固定资产、房租、无形资产、长期待摊费用通过折旧、摊销的方法转入费用。其他工作 𐟓‹ 发放工资和代账会计做好对接工作：开票；缺多少进项税发票。其实内账没有很多要求，可能每个老板会有些不同，但万变不离其宗，只要掌握这些重要点就可以了。我再分享一些提升实操的工具，新人们可以多学习一下。会计教练：小白必备，他家的真账实训系统贴合实际工作，基本上练个两遍就能轻松上手了。 Excel Home：经典的Excel学习网站，内容覆盖很广，提高工作效率。希望这些信息对你有帮助！𐟘Š

我同学是出纳，听她说公司老板存了两千多万在她私人账户。我很是为她担心，她跟没事人似的。说这几年都是这样子的，一点问题都没有，而且老板几千万放我这都放心，我怕啥？我说他没问题为什么要存你卡上？最近不怎么联系了，上次她问我借5万块钱，正好我身边没有，我就跟她开玩笑说，你老板存你卡上的钱用一下呗！她说不敢动，可能觉得我不借给她，不够朋友吧，慢慢就不联系了。我之前有一个朋友，当年跟我借1万块钱结婚用，我二话不说转给她了，过了几年我买房子跟他借5万块钱的时候，她跟我说钱存了定期，取出来亏利息，也是心寒… 前公司老板娘是出纳，天天一进来钱，就转到自己卡里，导致账上她的往来300万打底！中午吃饭的时候财务愁眉苦脸的，说对账的时候差了2分，这多大点事是吧，我偷偷记在心里，刚刚转了2分到公司账户平账了，深藏功与名。我老板连续半年问我，怎么你每个月都算的有利润，但是钱呢？我……他说，没有钱那就是没有赚啊，肯定亏了呀，你算的不对，我… 我老板没钱花了，给前妻抚养费，还房贷，车贷，买外卖都朝财务要，我说给不了他还不乐意，我说实在不行我做工资表上给你月月开工资，哪怕多给你开点，他不干，还说我不行，气的心梗，听说上一个财务就被他气走的！老板：公司去年利润多少？我：100万，老板：胡说八道，账上根本就没有这么多钱，一看你就不专业。

𐟓ˆ会计基础实操：轻松掌握财务技巧！ 𐟎‰欢迎来到会计基础实操的世界！无论你是企业老板还是财务新手，掌握这些技巧将让你轻松驾驭公司财务！𐟒𜊊𐟔一、会计基础概念： 1️⃣ 会计要素：资产、负债、所有者权益、收入、费用 2️⃣ 会计科目：资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类 3️⃣ 会计分录：借贷记账法，资产=负债+所有者权益 𐟓š二、实操演练： 1️⃣ 开设账户：根据会计科目表，开设现金、银行存款、应收账款、原材料等账户。 2️⃣ 记账：根据业务发生，进行借贷记账，例如采购原材料，记借：原材料，贷：应付账款。 3️⃣ 编制报表：根据账户余额，编制资产负债表、利润表等报表。 4️⃣ 分析报表：分析公司财务状况，为企业决策提供依据。 𐟎露‰、实操小技巧： 1️⃣ 熟悉会计软件：使用金蝶、用友等会计软件，提高工作效率。 2️⃣ 定期对账：与供应商、客户对账，确保账务准确无误。 3️⃣ 税收筹划：合理规划税收，降低企业成本。 ⚠️四、注意事项： 1️⃣ 遵守会计法规：遵循国家法律法规，确保财务合规。 2️⃣ 保密原则：保护好企业财务信息，切勿泄露。 3️⃣ 持续学习：会计政策、法规不断更新，要持续学习，提升自己哦！掌握会计基础实操，你将能够轻松应对企业财务事务，成为财务小能手！𐟒갟ŒŸ赶紧行动起来吧！𐟎‰

财务自查秘籍，不愁领导查账！刚入行的小会计们，最怕的就是做完账交给领导后，被查出问题。每次让我做账，我都紧张得不行。不过，经过老会计的指点，我终于学会了如何自查账目。现在，我已经不怕领导检查了，哈哈哈！货币资金 𐟒𕊩“𖨡Œ存款余额要和各个银行账户一致；现金要和保险柜里的现金一致。应收应付、预收预付 𐟓„ 二级科目的余额要和对方对账。比如，应收帐款——A公司期末余额5.1万，我会和对方财务核实，确认是不是5.1万。这样可以防止把A公司的款挂在B公司名下，或者A公司已经付款给老板，但账上还挂着余额的情况。其他应收款 𐟧𞊦 𘥯𙤺Œ级科目，确定后期拿不回发票的话，直接转成本费用，汇算清缴的时候再把费用调整出去。固定资产 𐟏튦〦Ÿ奛𚥮š资产折旧表，防止出现漏折旧（明明没有折旧完，就停止折旧了），或者明明折旧完了，还在继续折旧（单项固定资产余额出现负数）。应付职工薪酬 𐟒𜊥𗥨𕄯𜚥𚔨不퉤𚎥𗲧𛏨但还没有发放的税前工资。福利费：已经计提但还没有发放的福利费。五险一金：已经计提但还没有上交的公司承担的五险一金。余额不对的，需要调整反冲（比如多计提了，就要红冲管理费用——工资等）。应交税费 𐟓ˆ 二级科目应交增值税：余额应该等于0或者负数。负数的话，说明有留底。二级科目未交增值税：余额代表了下个月需要申报缴纳的增值税。应交个税：代表了已经从员工工资里扣下来，下个月需要申报缴纳的个税。销售收入、销项税、进项税 𐟓Š 收入、销项税与开票系统和增值税申报里一致；进项税与认证平台上的认证的数据一致。毛利率和净利率 𐟓ˆ 与之前的数据差不多。比如之前毛利率30%，净利率15%。你做的账，上下浮动不超过5%，你做毛利率35%，净利率18%，就属于合理区间。增值税税负率 𐟓Š 保持平稳。比如去年税负率3%，今年你做2.5到3.2%都是可以的。其实，做账自查并不难，只是很费时间。新人可能会觉得难上手，但多做几次就熟练了。下面给大家推荐一些自我提升的工具：加图会计：真账实训系统更贴合实际工作，上手很快，学一两个月就能解决工作中的大部分问题。中国会计视野：会计必备！有什么实务问题不会可以在论坛提问，有大神会解答问题。税屋：政策精度非常高，不仅可以查询发挥，还有相关法规引用，十分严谨。希望这些小技巧能帮到大家，再也不怕领导检查账目啦！哈哈哈！

入职6天就离职？这家公司太让人无语了！家人们，真的要气死了！𐟘ᰟ˜ᰟ˜ኊ首先，这家公司是从盐城搬过来的，做锯床的，属于制造业。我面试的时候，老板告诉我公司有个总账会计。我一直在代账公司工作，有3年的外账经验，内账略懂一些。工作内容主要是成本核算和仓库对账。我心想，反正有十几年的老会计在，应该问题不大。入职第二天，老板不在，总账会计也没来，只是让我登记合同发票。我问她现在该做什么，她说刚开始，不太忙。第三天，她告诉我，她可能不来坐班了，还要管门店，只能带着来弄… 第四天，我开始用金蝶建账，自己摸索着来。总账会计来了一会儿，说了点事，又走了。第五天，她让我去跟仓库大哥说开始录入入库单。大哥也不太懂这个软件，我只能边学边教他。但心里还是没底，公司没有采购人员，采购就是老板…所以一开始就很难运转起来。第六天，我再次跟她讨论了工作内容，她就跟我说，先这样吧，我也不懂，因为她也不会使用金蝶软件…她也在摸索…下午老板来了，我跟他细聊了一下。他说，你这里主要负责内账，总会计负责外账，你要做出纳、成本核算、结算汇款、发放工资等…我当时是真无语！一人多岗？而且他也不打算再招会计了…主要我没有做过成本核算，何况他一台锯床配套的产品零件很多！他让我自己下去看，自己对应合同单价来核算，要控制差异在0.2…走了走了，这是不是太离谱，根本无从下手，老板想得挺美的…𐟘䰟˜䰟˜䀀

采购，跟单，出库，入库，出货，来料，车间要物料（准确说整个公司上下要的东西要找我），我们公司大大小小物料几千种，寄快递，拆快递，快递打包，找要快递的配件，整理图纸下单，跟踪加工车间，装配车间，还要搞卫生，对接供应商，还有跟踪客户，还要和客户谈业务，和财务对账，算成本，还不能出一丁点错，要不然老板就破口大骂，工资𐟐”水咁多，换你们谁能干啊！

创业后才明白的10个残酷真相 1️⃣ 小公司全靠老板撑：员工能帮你，但别指望他们能撑起整个公司，最终还是得靠老板自己。 2️⃣ 个人能力决定成败：开公司不是靠运气，而是靠你超强的个人能力和抗压能力。 3️⃣ 老板什么都得会：从财务到市场，从管理到运营，老板都得懂点，甚至得上手干。 4️⃣ 别浪费时间在管理上：员工的管理和培训固然重要，但更重要的是老板自己花时间在关键的决策和业务上。 5️⃣ 确保每件事都完成：老板的责任就是确保公司里的每一件事都有人盯，有人管，别让问题积压。 6️⃣ 财务管理重中之重：养成良好的财务习惯，从对账到报税，一定要细致谨慎，别等问题爆发才处理。 7️⃣ 别急着扩张：赚钱先稳住，留足现金，步步为营，盲目扩张只会自毁前程。 8️⃣ 警惕“眼高手低”：盈利能力决定合理性，公司赚钱时，一切看起来都合理，但不赚钱时，问题就会浮出水面。 9️⃣ 别幻想一招致胜：公司想快速扩张和成功，别指望靠几个明星员工翻身，多方储备人才和资源才是关键。 𐟔Ÿ 拒绝“激进投资”：别轻易贷款、融资、扩产，任何签订对赌协议等风险合同前一定要三思。这些真理，只有经历过创业风雨的老板才能深刻体会。希望这些经验能帮你在创业路上少走弯路，更加稳健地前进！

𐟓Š 经营账：让数据说话，让业绩透明 𐟓ˆ 经营账的核心在于建立一套被广泛认同的数字体系。这些数据不仅反映了企业的经营状况，还能通过报表形式，让各级员工对企业的运营有更清晰的认识。𐟓Š 首先，老板必须认同这些数据。财务人员不能仅仅根据单据做账，而要深入业务，确保账目与老板的预期相符。如果数据与老板的预期差距过大，时间久了，老板自然不会重视这套账，因为对他来说没有帮助，甚至可能增加工作量。𐟑€ 其次，经营账需要得到业务层的认同。从心理学角度看，即时反馈是一种有效的激励措施。业务部门辛辛苦苦工作了一个月或一年，理应清楚知道自己的业绩。就像《亮剑》中的战斗结束后的论功行赏，清晰的经营报表就是论功行赏的依据。如果没有这套经营账，或者对账表不认可，老板只能凭感觉做分配，这样只能吃大锅饭，没出力的人也能分到一杯羹，真正做出贡献的人却得不到期望的奖励。久而久之，这些人要么心灰意冷，要么选择离开，对企业来说都是一种损失。𐟏ƒ‍♂️ 在我看来，有价值的经营账，除了要知道企业赚了多少钱、花了多少钱、还有多少货、哪些货能卖、别人欠我多少钱、我欠别人多少钱这些数据外，更重要的是理解这些数据产生的内在逻辑。要明白这些数据为什么是这样的，如果改变了某项策略，这些数据还会不会发生变化。通过这些数据，驱动企业经营之轮的转动。𐟛 ️ 做经营账的第一步是明确企业中的最小组织单元，然后确定结算部门和非结算部门。每一个结算部门都会有一张结算表，这些一张张的结算表通过一系列的整合就构成了整个公司的经营账。真正高水平的经营账就是一家企业行军打仗的战斗地图，哪个山头是一定要攻下的，那个山头是要投入资源重兵把守，这些信息都藏在了我们的经营账表中。𐟗𚯸

财务姐妹们，做完账一定要自查啊！𐟒እˆš做会计那会儿，每次做完账让经理看的时候，我真是汗流浃背，心里特别忐忑。听说不少同行因为做完账没检查而被罚款，这让我更害怕了。后来我学会了自查，虽然不敢说完全无误，但至少心安了不少。今天就把这些方法分享给大家，希望能帮到你们。货币资金𐟒𕊩“𖨡Œ存款余额要和各个银行账户一致；现金要和保险柜里的现金一致。应收应付、预收预付𐟓„ 二级科目的余额要和对方对账。比如，应收账款——A公司期末余额5.1万，我会和对方财务核实，确认是不是5.1万。这样可以防止把A公司的款挂到B公司，或者A公司已经把款打给老板，但账上还挂着余额的情况。其他应收款𐟓‹ 核对二级科目，确定后期拿不回发票的话，直接转成本费用，汇算清缴的时候再把费用调整出去。固定资产𐟏튦〦Ÿ奛𚥮š资产折旧表，防止出现漏折旧或者多折旧的情况。明明没有折旧完，就停止折旧了；或者明明折旧完了，还在继续折旧（单项固定资产余额出现负数）。应付职工薪酬𐟒𜊥𗥨𕄯𜚥𚔨不퉤𚎥𗲧𛏨但还没有发放的税前工资。福利费：已经计提但还没有发放的福利费。五险一金：已经计提但还没有上交的公司承担的五险一金。余额不对的需要调整反冲（比如多计提了，就要红冲管理费用——工资等）。应交税费𐟓„ 二级科目应交增值税：余额应该等于0或者负数。负数的话，说明有留底。二级科目未交增值税：余额代表了下个月需要申报缴纳的增值税。应交个税：代表了已经从员工工资里扣下来，下个月需要申报缴纳的个税。销售收入、销项税、进项税𐟓ˆ 收入、销项税与开票系统和增值税申报里一致；进项税与认证平台上的认证数据一致。毛利率和净利率𐟓Š 与之前的数据差不多。比如之前毛利率30%，净利率15%。你做的账，上下浮动不超过5%，你做毛利率35%，净利率18%，就属于合理区间。增值税税负率𐟓‰ 保持平稳。比如去年税负率3%，今年你做2.5到3.2%都是可以的。提升能力的小工具𐟛 ️ 加图会计：它的实训真账系统真的一绝，跟工作的结合度更高，小白上手快。会计宝app：主要是帮助新手会计以及会计在职姐妹解答工作问题、实操难题。 Excel Home：ExcelHome技术论坛，经典的Excel学习网站，内容覆盖很广。希望这些方法能帮到大家，做完账一定要自查，避免不必要的麻烦！𐟒ꀀ

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