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中债信用增进投资股份有限公司解读_投资平台(2024年12月精选)

内容来源：威名网所属栏目：新闻更新日期：2024-12-01

中债信用增进投资股份有限公司

【新城控股：拟发行不超过15.6亿元中期票据，部分或偿还新城发展境外美元债】新城控股发布公告，拟发行不超过15.6亿元中期票据，期限为5年。本期中期票据由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。募集说明显示，不超过7.8亿元的募集资金拟用于发行人及发行人下属子公司补充流动资金，剩余募集资金拟用于偿还发行人债务融资工具利息、发行人及发行人下属子公司普通住宅地产项目开发建设以及购回或偿还发行人及发行人股东新城发展控股有限公司境外美元债券。截至本募集说明书签署之日（11月21日），发行人及其下属子公司待偿还境内直接债务融资余额共计94.06亿元人民币（含次级）及11.54亿美元境外债，其中中期票据60.60亿元，公司债券（含私募公司债）11.00亿元，证监会主管ABS22.46亿元；境外直接债务融资11.54亿美元。（澎湃）

「接近央行人士解读5000亿互换便利」【央行：创设首期规模5000亿元“证券、基金、保险公司互换便利” 视情可进一步扩大操作规模】财联社10月10日电，中国人民银行公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”，支持符合条件 ...

央行的证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）首期操作额度5000亿，具体操作如下： 1. 互换操作：央行通过公开招标确定 SFISF 操作的互换费率和中标结果，之后通过中债信用增进公司，以债券借贷方式将国债或互换央票换出给中标的证券、基金、保险公司，参与机构需在中标后10个工作日内向中债信用增进公司提供足额质押品完成交易，质押品包括aaa级债券、股票etf、股票、公募reits等，折算率根据风险特征分档设置，原则上不高于90%，中债信用增进公司和参与机构会对质押品盯市管理并设不低于75%的补仓线。 2. 机构融资：证券、基金、保险公司获得的国债或互换央票只能在银行间市场以回购方式融资，且此融资行为不占用银行间市场债券借贷规模，不计入债券交易正回购余额，换入的国债或央票不计入“固收自营/净资本”指标，开展相关自营投资、做市交易持有的权益类资产，不纳入“自营权益类证券及其衍生品/净资本”分子计算范围，不计入表内资产总额、减半计算市场风险和所需稳定资金。 3. 机构投资：通过 SFISF 国债或互换央票回购获取的资金，只能用于投资资本市场，限于股票、股票etf的投资和做市，未来经央行和证监会同意，可适当扩大投资范围，买入的股票可以对冲，但对冲规模不能超过融资金额的10% 。 4. 利息归还：在 SFISF 操作中借出的国债或互换央票利息归央行所有，存续期内发生付息，参与机构应在收息当日及时将利息资金划付央行。

行业新闻： 1、5000亿互换便利细则公布，互换操作将由央行通过公开招投标确定SFISF操作的互换费率和中标结果，并为SFISF国债或互换央票实施专项额度管理，放宽相关经营性指标。同时，质押率原则上不超过90%，中债信用增进公司进行盯市管理，补仓线设置不低于75%。 2、中国光伏行业协会发文提到，光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法。 3、宁波幻方量化向投资人公告，将逐步降低对冲全系产品投资仓位至0。 4、国家数据局就《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》向社会公开征求意见。其中提出，到2028年，可信数据空间标准体系、技术体系、生态体系、安全体系等取得突破，建成100个以上可信数据空间。 5、多家品牌金饰价格突破800元，其中周大福、周六福、六福珠宝达到806元每克。 6、监管层通报证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项检查情况。对违规问题多、情节严重的开源证券、中原证券采取暂停公司债券承销业务6个月的行政监管措施，要求公司全面整改，切实吸取教训。 7、据Counterpoint Research数据显示，在中国首发的前三周，iPhone 16系列的销量增长了20%。公司新闻： 1、中远海控公告，拟以10亿元-20亿元专项贷款及自有资金回购股份。 2、中远海能公告，间接控股股东拟以6.79亿元-13.58亿元专项贷款及自有资金增持。 3、中国外运公告，控股股东获招行不超3亿元贷款用于增持公司股票。 4、中远海发公告，拟定回购股份方案，回购金额预计为1.44亿元-2.88亿元。 5、东芯股份公告，控股股东拟2.0亿元-2.4亿元增持公司股份。 6、力诺特玻公告，控股股东获建行1亿元借款用于增持公司股份。 7、温氏股份公告，取得金融机构股票回购贷款支持，借款金额不超过10亿元。 8、阳光电源公告，向工商银行申请借款4.2亿元用于回购公司股份。 9、玲珑轮胎公告，控股股东拟申请借款不超2亿元用于增持公司股票。 10、福赛科技公告，取得金融机构股票回购增持贷款，不超过人民币5000万元。 11、牧原股份公告，与中信银行签署24亿元专项贷款合同用于股份回购。 12、广电计量公告，获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份。 13、兆易创新公告，向工商银行借款不超1亿元用于回购股份。 14、中国石化公告，获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购；获中国银行7亿元授信用于股票增持。 15、招商蛇口公告，获招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度回购。 16、招商港口公告，获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份。 17、招商轮船公告，获招行不超4.43亿元贷款额度用于回购股份。 18、山鹰国际公告，获工商银行2亿元股票回购专项借款。 19、嘉华能源公告，与中信银行签署股票回购专项贷款金额1亿元回购公司股份。 20、威迈斯公告，已与招行就公司回购股票专项贷款达成合作意愿。 21、通裕重工公告，获建设银行回购增持再贷款。 22、中远海特公告，获中国银行贷款承诺，间接控股股东拟1.44亿元至2.88亿元增持公司股份。 23、迈为股份公告，与中信银行签订股票回购专项贷款合同，将以不超过1亿元金额回购股份。 24、怡和嘉业公告，股东拟合计减持公司股份不超过6%。 25、宁德时代公告，第三季度净利润131.36亿元，同比增长25.97%。 25、科大讯飞公告，第三季度净利润5696.14万元，同比增长120.87%。环球市场：美股三大指数上周五集体收涨，均录得周线六连涨，创下自2023年底以来最长的周度连涨纪录。其中，纳指涨0.63%，上周累涨0.8%；标普500指数涨0.4%，上周累涨0.85%；道指涨0.09%，上周累涨0.96%。其中，标普500指数、道指均续创历史收盘新高。上周六，马斯克宣布将向在一份请愿书签名的登记选民，每天提供一个获得100万美元的抽奖机会。美国国家公路交通安全管理局缺陷调查办公室对特斯拉完全自动驾驶（FSD）功能启动调查。欢迎关注本人龚众浩“老纪早参”，关注即可获多重大礼包惊喜。[求关注] 风险提示：本文观点，仅供参考。市场有风险，投资需谨慎。「股市大事件，股民早知道」

首单！首单！首单！互换便利（SFISF）和回购增持再贷款均有实质性进展。 10月22日，中金公司在“证券、基金、保险公司互换便利”项下首次买入股票；国泰君安完成互换便利全市场首单国债换入交易；中银证券落地市场首单大股东增持再贷款证券服务。在业内人士看来，两大创新货币政策工具是监管层支持股票市场稳定发展、带来增量资金改善市场流动性、提振投资者信心的重要举措。同时，未来更多改革和业务创新的落地有望丰富券商业务。中金公司完成互换便利业务下的首次买入股票作为首批获批开展央行互换便利操作的证券公司之一，中金公司于10月21日达成了“证券、基金、保险公司互换便利”下的首笔质押式回购交易，质押券为2024年第一期互换便利央行票据。 10月22日，中金公司在“证券、基金、保险公司互换便利”项下首次买入股票。中金公司相关负责人向中国证券报记者表示，下一步，中金公司将继续使用互换便利业务获得的资金进一步增持股票，助力资本市场健康稳定发展。国泰君安完成互换便利全市场首单国债换入交易头部券商国泰君安也迅速行动。在获得证监会回函批复后，国泰君安相关部门快速响应，积极推进互换便利业务落地。截至目前，公司已与中债信用增进公司签署《债券借贷协议》，于10月21日完成首次交易相关的质押操作手续，以及交易前期相关配套工作。国泰君安表示，提交用于互换便利的首批质押资产为一揽子股票组合，后续将使用互换便利业务获得的资金进一步增持股票和股票ETF。 10月22日，中国证券报记者从国泰君安获悉，公司于当日完成互换便利全市场首单国债换入交易。据了解，在互换便利操作中，央行安排了央票和国债两种互换模式。央行与相关部门协调推进了央行所持国债的跨市场转托管事宜，确保后续操作顺利进行。国泰君安表示，将充分利用互换便利业务，发挥证券公司专业优势，积极履行金融机构社会责任，为股东创造价值，为资本市场稳定发展作出贡献。中银证券落地市场首单大股东增持再贷款证券服务 10月22日，中国证券报记者从中银证券获悉，公司发挥中银集团综合化经营优势，为上市公司东芯股份开通增持专用证券账户，成为市场首单股票增持再贷款证券服务落地案例。作为中国银行旗下的证券公司，中银证券介绍称，在回购增值贷款业务中可为客户提供高效、便捷的一站式综合化账户服务。同时，围绕上市公司多元化金融需求，中银证券将立足自身功能定位，为上市公司提供并购重组、股权激励、市值管理等贷后证券端综合服务方案，助力上市公司实现资本结构优化和长期价值提升。据中国证券报记者不完全统计，目前华宝证券、平安证券、兴业证券、东方财富证券、国泰君安、申万宏源等多家券商已公开宣传公司有关增持回购方面的业务。推动券商资产质量提升东兴证券认为，此次两大创新货币政策工具迅速落地，是监管层积极回应市场关切的重要举措。“我们认为，随着两大工具的落地，有望从根本上提振市场信心，稳定市场预期。” 对于证券行业而言，东兴证券表示，资本市场环境改善对行业各项业务开展均大有裨益，有助于行业业绩改善和估值提升。未来更多改革和业务创新落地有望丰富券商业务结构，并购重组的提速也将加快行业供给侧改革，优化行业竞争环境，发挥资本中介优势。平安证券表示，互换便利限定用于股票、股票ETF投资和做市，将有助于增加股票市场的流动性，同时给予非银机构自主权，有助于盘活非银机构存量资产、提升资金运用效率，发挥市场机构择机、择时专业能力，或将增厚非银机构投资收益。

一、10月21日【淘金树ⷨ𔢨€‘(08:20) 1、习近平对国家级经济技术开发区工作作出重要指示强调，不断激发创新活力和内生动力，以高水平对外开放促进深层次改革高质量发展。 2、李强上周五主持召开国务院常务会议，研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。 3、李强日前签署国务院令，公布《中华人民共和国两用物项出口管制条例》，自2024年12月1日起施行。 4、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，对推进解决拖欠企业账款问题作出系统部署。 5、证监会党委书记、主席吴清在北京召开进一步全面深化资本市场改革专题座谈会，与专家学者、财经媒体负责人代表深入交流。吴清表示，欢迎专家学者、媒体记者及时向证监会反映市场呼声、建言献策、开展监督，共同推进资本市场进一步全面深化改革，实现高质量发展。 6、5000亿互换便利细则公布，互换操作将由央行通过公开招投标确定SFISF操作的互换费率和中标结果，并为SFISF国债或互换央票实施专项额度管理，放宽相关经营性指标。同时，质押率原则上不超过90%，中债信用增进公司进行盯市管理，补仓线设置不低于75%。 7、中国光伏行业协会发文提到，光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法。 8、宁波幻方量化向投资人公告，将逐步降低对冲全系产品投资仓位至0。 9、国家数据局就《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》向社会公开征求意见。其中提出，到2028年，可信数据空间标准体系、技术体系、生态体系、安全体系等取得突破，建成100个以上可信数据空间。 10、多家品牌金饰挂牌价格突破800元，其中周大福、周六福、六福珠宝达到806元每克。 11、证监会通报证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项检查情况。对违规问题多、情节严重的开源证券、中原证券采取暂停公司债券承销业务6个月的行政监管措施，要求公司全面整改，切实吸取教训。 12、据Counterpoint Research数据显示，在中国首发的前三周，iPhone 16系列的销量增长了20%。 13、中远海控公告，拟以10亿元-20亿元专项贷款及自有资金回购股份。 14、中远海能公告，间接控股股东拟以6.79亿元-13.58亿元专项贷款及自有资金增持。 15、中国外运公告，控股股东获招行不超3亿元贷款用于增持公司股票。 16、中远海发公告，拟定回购股份方案，回购金额预计为1.44亿元-2.88亿元。 17、东芯股份公告，控股股东拟2.0亿元-2.4亿元增持公司股份。 18、力诺特玻公告，控股股东获建行1亿元借款用于增持公司股份。 19、温氏股份公告，取得金融机构股票回购贷款支持，借款金额不超过10亿元。 20、阳光电源公告，向工商银行申请借款4.2亿元用于回购公司股份。 21、玲珑轮胎公告，控股股东拟申请借款不超2亿元用于增持公司股票。 22、福赛科技公告，取得金融机构股票回购增持贷款，不超过人民币5000万元。 23、牧原股份公告，与中信银行签署24亿元专项贷款合同用于股份回购。 24、广电计量公告，获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份。 25、兆易创新公告，向工商银行借款不超1亿元用于回购股份。 26、中国石化公告，获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购；获中国银行7亿元授信用于股票增持。 27、招商蛇口公告，获招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度回购。 28、招商港口公告，获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份。 29、招商轮船公告，获招行不超4.43亿元贷款额度用于回购股份。 30、山鹰国际公告，获工商银行2亿元股票回购专项借款。 31、嘉华能源公告，与中信银行签署股票回购专项贷款金额1亿元回购公司股份。 32、威迈斯公告，已与招行就公司回购股票专项贷款达成合作意愿。 33、通裕重工公告，获建设银行回购增持再贷款。 34、中远海特公告，获中国银行贷款承诺，间接控股股东拟1.44亿元至2.88亿元增持公司股份。 35、迈为股份公告，与中信银行签订股票回购专项贷款合同，将以不超过1亿元金额回购股份。 36、怡和嘉业公告，股东拟合计减持公司股份不超过6%。 37、宁德时代公告，第三季度净利润131.36亿元，同比增长25.97%。 38、科大讯飞公告，第三季度净利润5696.14万元，同比增长120.87%。 39、新股申购：强达电路，申购代码301628，申购价格28.18元，申购上限1.85万股。

【互换便利首次操作落地机构投资者“稳定器”作用将更好发挥】10月21日，中国人民银行发布公告，为更好发挥证券基金机构稳市作用，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。中国人民银行委托特定的公开市场业务一级交易商（中债信用增进公司），与符合行业监管部门条件的证券、基金、保险公司开展互换交易。互换期限1年，可视情展期。互换费率由参与机构招投标确定。可用质押品包括债券、股票ETF、沪深300成分股和公募REITs等，折扣率根据质押品风险特征分档设置。通过这项工具获取的资金只能投向资本市场，用于股票、股票ETF的投资和做市。网页链接

【国信证券首单互换便利落地】自10月21日央行开展证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）以来，国信证券推进SFISF业务落地，与中债信用增进公司签署《债券借贷协议》后，于10月28日完成首次交易相关的质押操作手续。作为获批开展互换便利操作的首批机构之一，国信证券表示，看好我国资本市场发展，坚决落实党中央决策部署，后续将利用SFISF借贷资金稳步开展股票投资工作，助力资本市场健康稳定发展。

央行即日起正式启动证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作。委托特定的公开市场业务一级交易商（中债信用增进公司），与符合行业监管部门条件的证券、基金、保险公司开展互换交易。可用质押品包括债券、股票ETF、沪深300成分股和公募REITs等。资金只能用于股票、股票ETF的投资和做市。

10月18日讯，今日，央行的两项创新政策工具之一，即证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）的操作细则出炉，首期操作额度5000亿。记者获悉，互换操作将由央行通过公开招投标确定SFISF操作的互换费率和中标结果，并为SFISF国债或互换央票实施专项额度管理，放宽相关经营性指标。同时，质押率原则上不超过90%，中债信用增进公司进行盯市管理，补仓线设置不低于75%。「黑色系焦煤焦炭超话期货投资交流超话原油超话投资超话今日看盘超话」

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