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公司流水报表权威发布_法人最好不要有私账流水(2024年11月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-27

公司流水报表

如何看懂财务报表？一篇搞定所有关键点！财务报表是每个财务人员和投资者的必读之物，它们就像企业的“体检报告”，告诉我们企业的健康状况。今天，我们就来深入解析这三大报表之间的关系，让你一看就懂！资产负债表：企业的“家底” 𐟏 资产负债表就像是企业的“家底清单”，告诉你公司现在有多少资产和负债。简单来说，它反映的是企业在某个时点上的财务状况。资产：包括现金、银行存款、交易性金融资产、应收账款、存货等。负债：包括短期借款、应付账款、预收账款等。所有者权益：实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润的总和。利润表：企业的“收入支出表” 𐟒𐊥ˆ馶模襈™像是企业的“收入支出表”，展示了企业在一定时期内的经营成果。营业收入：包括主营业务收入和其他业务收入。营业成本：包括主营业务成本和其他业务成本。营业利润：营业收入减去营业成本，再加上一些调整项。利润总额：营业利润加上营业外收入，减去营业外支出。净利润：利润总额减去所得税费用。现金流量表：企业的“现金流水账” 𐟒𕊧Ž𐩇‘流量表就像是企业的“现金流水账”，反映了企业在一定时期内现金的流入和流出情况。经营活动现金流量：包括销售商品、提供劳务收到的现金，购买商品、接受劳务支付的现金等。投资活动现金流量：包括收回投资收到的现金，处置固定资产等长期资产收回的现金净额等。筹资活动现金流量：包括吸收投资收到的现金，偿还债务支付的现金等。三大报表之间的勾稽关系 𐟔— 资产负债表、利润表和现金流量表之间有着密切的联系。简单来说，资产负债表反映了企业在某个时点上的财务状况，利润表展示了企业在一定时期内的经营成果，而现金流量表则反映了企业在一定时期内现金的流入和流出情况。在实际操作中，我们需要关注以下几个方面：资产负债表中的货币资金期末数应该等于现金及现金等价物的净流量加上期初数。利润表中的净利润应该等于未分配利润的期初数加上本期增加数，再减去本期减少数。现金流量表中的经营活动现金流量应该与利润表中的营业收入和营业成本相匹配。小结 𐟓‹ 财务报表不仅仅是数字的堆砌，它们背后反映了企业的经营策略和健康状况。通过深入分析这三大报表，我们可以更好地理解企业的财务状况，做出更明智的投资决策。希望这篇文章能帮你更好地看懂财务报表！

普华永道可视化财务分析工具大全普华永道内部使用的可视化分析图表真是YYDS！以下是一些常用的财务分析工具：财务报表看板 𐟓Š 财务年度应收账款分析 𐟓Š 财务月度收支图表报告 𐟓Š 财务月度预算资金表 𐟓Š 财务总结报告数据分析图表模板 𐟓Š 成本费用分析明细表 𐟓Š 出纳收支日报表 𐟓Š 出纳现金日记账 𐟓Š 出纳资金日记账及资金余额表 𐟓Š 单产品成本对比表 𐟓Š 电商每日销售数据统计表 𐟓Š 电商平台销售月报表 𐟓Š 发票管理明细表 𐟓Š 公司经营成本支出数据图表 𐟓Š 公司经营收入成本毛利计算表 𐟓Š 公司月度成本开销财务报表 𐟓Š 公司月度支出成本数据图表 𐟓Š 经营分析表 𐟓Š 可视财务收支利润报表(智能版) 𐟓Š 客户应收账款明细及账龄分析图表 𐟓Š 年度财务分析报表 𐟓Š 年度财务营收分析报告 𐟓Š 年度成本费用预算表 𐟓Š 年度经营分析报告 𐟓Š 年终财务报表一数据报表 𐟓Š 年终客户欠款总结表 𐟓Š 企业研发成本分析表 𐟓Š 全套财务月末模板 𐟓Š 十八税种应纳税额自动计算模板 𐟓Š 收入成本费用利润统计表 𐟓Š 收入成本费用明细汇总表(可视化图表) 𐟓Š 收入和费用月报表带分析图 𐟓Š 两种风格收支明细表-出纳月报表 𐟓Š 收支明细流水账-财务报表 𐟓Š 收支日记账-年度财务报表 𐟓Š 收支数据可视化图表看板 𐟓Š 税负率倒算成本 𐟓Š 现金出纳收支表 𐟓Š 销售收入成本明细表-利润表 𐟓Š 银行存取款明细表 𐟓Š 应收应付款记账表 𐟓Š 应收账款跟踪监控工具 𐟓Š 应收账款管理明细表 𐟓Š 应收账款回款计划表-到期提醒 𐟓Š 应收账款统计表(账龄自动统计) 𐟓Š 应收账款信息登记表-未付款查询 𐟓Š 应收账款账龄分析表营收财务报表 𐟓Š 月度财务收支明细表 𐟓Š 月度费用预算表-(明细) 𐟓Š 月度季度年度费用分析统计表 𐟓Š 月度经营数据动态分析表 𐟓Š 月度完工产品效率分析表 𐟓Š 月度物品盘存表 𐟓Š 月度资金计划表 𐟓Š 增值税税负管理系统 𐟓Š 主要产品成本分析模板 𐟓Š 资产负债表构成分析模板 𐟓Š 现金收支月报表 54张税负财务报表模板不同生产数量的产品成本测算工具 L19:普华永道(Excel)等。

𐟓Š简易版利润分析表大揭秘𐟔 𐟎😥œ褸𚥤杂的财务报表烦恼吗？别再傻傻做流水账了！这里有一份简易的利润分析表，让你一目了然公司的盈利状况。 𐟓ˆ 通过这份利润分析表，你可以轻松掌握公司的收入、支出以及净利润等关键数据。无论是项目A、项目B还是项目C，每一项的收入和支出都清晰可见，让你对公司的财务状况了如指掌。 𐟒𐠨€Œ且，这份表格还提供了毛利润和净利润的计算，让你能够准确评估公司的盈利能力和经营效率。不仅如此，通过对比不同月份或季度的数据，你还可以发现公司的成长趋势和潜在问题。 𐟒ᠥ🫦娯•试这份简易的利润分析表吧！相信它会成为你财务管理的好帮手，让你轻松掌握公司的财务状况，做出更明智的决策！

温州贷款申请全攻略：资料准备清单𐟓‹ 贷款种类繁多，这里为大家整理了信用贷款、抵押贷款和企业贷款所需材料的详细清单。 𐟓‹ 个人信用贷款所需材料：身份证户口本（部分银行需要）最近六个月银行流水收入证明资产证明（房产、汽车、股票账户、理财等） 𐟓‹ 房屋抵押贷款所需材料：房产所有人夫妻双方的身份证、户口本、结婚证抵押物房产证最近六个月银行流水公司开具的收入证明备用房房产证（如有）贷款用途合同（个人消费或公司经营）银行需要的其他材料（每个银行要求不同） 𐟓‹ 企业贷款所需材料：企业资料：企业营业执照开户许可证经营场地租赁合同及租金支付凭据，近三个月水、电费单公司资产相关证明文件近三年的年报、最近三个月财务报表，公司近六个月对公账单个人资料：借款人及配偶身份证房产证权利人及配偶身份证借款人、房产权利人户口本借款人、房产权利人婚姻证明个人资产证明，如房产、汽车、股票、债券等个人近六个月或一年的银行流水 𐟓‹ 车抵贷所需材料：身份证车辆登记证行驶证备用钥匙车险保单（电子保单）银行卡个人征信报告有的要求提供收入证明工作证明（如社保或营业执照） 𐟓‹ 住房贷款所需材料：借款申办表借款人的户口本、身份证或其他有效居留证件购房合同或意向书等有关证明材料文件采购新建商品房客户，请提交售房单位的《商品房出售许可证》复印件首付款证明银行要求提交的其他材料希望这份清单能帮助你更好地准备贷款所需材料，顺利申请到贷款！

会计每月必做事项清单，新手必看！会计的工作不仅仅是日常的记账和报税，每个月还有一些固定的任务需要完成。了解这些流程可以帮助新入职的会计人员更好地适应工作。下面我们来看看会计每月的工作流程和时间节点。每月1日：报税工作每个月的第一天，会计需要登录开票系统进行报税工作。这个步骤非常重要，确保公司的税务申报及时准确。每月1-3日：打印对账单和回单在这个时间段内，会计需要打印公司所有对公账户（包括基本账户和一般存款账户）上月的全部对账单和回单流水。这些资料是公司财务的重要依据。每月1-10日：录入凭证和生成报表根据发票和原始凭证录入做账系统，生成相关的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。这些报表是公司经营状况的反映。每月10日左右：税务申报在10日左右完成税务申报纳税，并通知老板需要缴纳的税款。确保公司的税务申报及时完成。每月10-15日：检查税务申报在这个时间段内，会计需要检查税务申报是否存在漏报，税款是否足额缴纳，开票系统是否清卡成功等问题。确保公司的财务工作没有遗漏。每月16-24日：完成日常财务工作在这个时间段内，会计需要完成日常的财务工作，如凭证的装订等。这些工作是公司财务管理的基础。每月25日左右：催收发票在25日左右，会计需要按照流水匹配发票的回来情况，催促发票的收回。确保公司的财务数据准确无误。每月月末：统计发票情况在月末，会计需要统计销项和进项发票情况，计算本月应缴纳的增值税额。这些数据是公司税务申报的重要依据。通过以上步骤，我们可以看到会计每个月的工作内容非常丰富，需要细致和耐心。希望这些信息能帮助新入职的会计人员更好地适应工作，提升专业技能。

接手电商财务？这些步骤让你轻松上手！经常有朋友问我，通过朋友介绍或者自己找到了一家电商兼职财务的工作，但对流程不熟悉怎么办？别担心，我总结了一些关键步骤，帮你轻松上手！基础层面 𐟓Š 了解公司平台和店铺数量：首先，搞清楚对方公司有多少平台和店铺，这样你能快速了解整体规模。主营产品及客单价：接着，了解公司主要卖什么产品，客单价是多少，这样你能知道销售额的大致情况。公司规模和销售额：看看公司规模有多大，月销售额是多少。如果月销量超过10万+，那就意味着公司规模不小，数据处理可能会有点卡。 ERP和财务软件：最后，看看公司有没有使用ERP和财务软件，以及是否有历史报表。这些都能帮你更快地了解公司运营情况。验证取数阶段 𐟔 查看生意参谋数据：通过某猫或其他平台的看盘软件，按月查看销售和退款数据，了解各平台的退货率。导订单表：查看商品编码，核实基础数据是否完善，这对后续工作非常重要。拉取平台流水：导取3个月甚至一年以上的平台流水，进行分类汇总，确认每个平台的具体费用支出和占比。最好能将流水还原到业务时间，这样数据最真实。查看推广费：每月的推广费大概占GMV或实销的多少，这个也要算一下。库存余额：查看库存余额，了解数量和货值，看看有什么产品，种类多少。采购情况：和采购沟通一下，每月的采购量和采购额是多少，供应商有几家，合作和结算模式是什么，是否需要财务出面对账。如果需要，费用方面还是要考虑清楚，因为非常占用时间。和老板确认需求 𐟓‹ 最后，一定要和老板确认需求。不同老板要求的细致程度不一样，这个一定要沟通清楚。老板常规情况下的报表需求包括：月报（平台、店铺或者项目口径）周报或日报（有的要求销售额和退款额，有的要求日利润）产品或链接或订单毛利或利润快递费核对（需要了解是否有产品重量，报价表和对账单需要获取到手）库存核对（可以先挑一天做下核对，订单和发货数量金额产品核对，售后表和退货数量金额产品核对）工资核算和运营绩效考核（了解对方的考核标准）利润保本测算或者盈亏测算，定价测算税务筹划（给出合规建议就好）公私户流水整合账务处理（这个看需求，不一定要做）以上方法其实不止适用于兼职财务，也适用于全盘财务。兼职财务不用全做，只是在以上基础上和老板谈谈需求，尤其是日报，这个兼职搞不来，有这个需求的让老板请全职。希望这些步骤能帮到你，祝你顺利接手电商财务工作！𐟒𜀀

内外账会计必备指南：轻松应对税务风险作为会计新手，如果你能区分内外账，那么你在求职市场上将具有明显的优势。老会计们常说，如果不了解“内账”和“外账”，那么离失业就不远了。𐟘… 内外账的区别其实很简单，这里为大家详细介绍一下： 𐟓Œ 外账：外账需要按照会计制度规定进行核算，通常是直接给税务系统的报表，属于正规账目，对外公开。 𐟓Œ 内账：内账没有特定要求，只需记录每一笔与企业实际相关的账目，包括收入和支出，以便老板了解企业的盈利和成本情况。 𐟔砥†…账和外账的区别： 𐟓Ž 外账按照财务报表要求编制，凭证必须是合法的，而内账可能采用流水账或内部管理表记录。 𐟓Ž 内账方便企业老板查看，反映公司真实收支，而外账则是为了节省税收，但原始凭证必须合法。 𐟓Ž 内账的原始凭证根据企业实际业务单据，而外账则根据公司取得的合规单据。 𐟓Ž 外账凭证后面通常附有原始单据，而内账后面大部分没有原始单据，以现金实际到账为准。 𐟓Ž 内账除了记账，还要分析报表及核算费用，并与公司其他部门沟通相关事项。外账则每月重复相同的工作内容，如报税、按票据记账、应对税务局等。 ‼️ 新人须知：有些企业的内外账是非法的，同样的会计事项，给税局登记和给老板登记的入账不一样，甚至少入账或者多入账。有些企业内外账只是为了方便内部管理，用不同的口径进行数据展示和分析，并没有违法登记情况，这就是合法的。总之，公司存在内外账会有税务风险，规模小时可以姑且采用，因为稽查成本高被查到的概率小。但当企业规模逐渐扩大时，财务规范性是必不可少的。否则，被查到后需要承担法律责任。会计女孩们，工作还是要学会积累自己的实操经验。以下是一些实用的工具推荐：加图会计：里面的实训真账系统案例源自日常工作，好好跟下来，工作中大部分问题都能得到解决。会计雅苑：专门为从业人员准备的公主号，认真关注可以避开很多雷区。每日一税：公主号每天推送案例讲解财税方面的知识，个人觉得还是很实用的。希望这些信息对你们有所帮助！𐟒ꀀ

5款热门财务软件对比，哪款最适合你？市面上财务软件琳琅满目，究竟哪款才是你的菜？𐟤” 尤其是对于初创公司来说，选择一款既简单又好用的财务软件至关重要。下面我们来详细对比一下几款热门财务软件，看看它们各自的优缺点吧！智记网络版 𐟌 上线已有5年多，无需下载安装，支持智能记账。你可以导入银行流水、采购明细和销售发票，批量指定科目和生成凭证，效率杠杠的！而且还能自动生成三大报表和季度报表，直接导入电子税务局申报。企业版680元，普通版68元一个，还有代账版和外币版本。手机电脑通用，简直不要太方便！用友好会计 𐟓ˆ 用友畅捷通专为小微企业研发的云软件，无需下载安装。它可以自动生成凭证、四大报表、季度表和管理报表，一键报税，自动核算工资社保等。功能齐全，分为四个版本，价格从498元起。手机电脑通用，真的是非常实用！金蝶精斗云 𐟌ˆ 金蝶旗下为小微企业研发的云软件，可以自动生成三大报表，月度报表也能生成，但不能生成季度表和管理报表。分版本798元起。浪潮云会计 𐟌Š 支持生成三大财务报表，可以生成季度报表和管理报表。价格从698元起。管家婆云财务 𐟏 支持三大报表，但不能生成季度报表和管理报表。亿企赢代账软件 𐟏⊩€‚用于个人代账和中小型代账公司。价格分别为：20户2300元/三年，50户2500元/年，100户3500元/年。优惠政策：买两年9折，买三年8折。选择财务软件不仅要看功能，还要看是否简单易上手以及售后服务。所以，姐妹们，多试几款再决定吧！𐟒ꀀ

小公司财务软件推荐：自动化记账与报表生成对于不到20人的小公司，选择一款适合的财务软件至关重要。𐟏⠤𛥤𘋦˜露€些推荐的财务软件特点，帮助你轻松管理公司财务： 𐟓ˆ 自动化记账与报表生成：软件可以自动记录流水账和生成财务报表，减轻财务人员的工作负担。 𐟓Š 支持自动导入银行对账单：方便快捷地导入银行对账单，自动生成凭证单，提高工作效率。 𐟓‘ 报税与付款流程自动化：软件支持自动报税和付款流程，简化操作，减少人为错误。 𐟒𜠥𗥨𕄤𘎦成计算：软件可以一键计算工资和提成，方便快捷，适合没有财务基础的老板。 𐟓𑠦‰‹机与电脑兼容：软件支持手机和电脑同时登录，方便异地办公，多人协同工作。 𐟓 报销管理：手机上直接上传发票和审批，方便快捷，提高报销处理速度。选择合适的财务软件，可以帮助你更好地管理公司财务，提高工作效率。𐟒𜰟“ˆ

费用异常，税务稽查的“导火索” 在财务管理中，大额费用的出现往往会引起税务部门的关注𐟔。特别是像咨询服务费、财务顾问费、技术开发费以及委外开发费用等特殊费用，更需要引起重视𐟚裀‚ 当公司的费用与收入比例出现异常时，可能会引发税务部门的“特别关照”𐟘‚因此，了解税务机关对费用审查的流程和内容至关重要𐟓‹。 𐟑€ 让我们通过一个案例来深入了解这个过程： 1️⃣ 首先，税务机关会要求企业提供财务费用的明细账、银行借款合同、业务合同以及财务报表等资料𐟓„，这些资料与风险线索直接相关。 2️⃣ 接着，通过财务报表进一步审查其他应收款和公司关联方𐟔。 3️⃣ 为了查证其他应收款，还需要审验公司的银行流水𐟒𘣀‚ 整个审查过程层层递进，像抽丝剥茧一样：从线索发现到报表印证，再到异常科目、银行流水、关联交易、费用违规，最后进行纳税调整𐟔„。你了解这个过程了吗？

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