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公司财务审批制度新上映_小公司财务制度及报销(2024年12月抢先看)

内容来源：威名网所属栏目：导读更新日期：2024-12-04

公司财务审批制度

𐟓Š简易版财务管理制度𐟓‹ 𐟚€ 初创公司必备！简易版财务管理制度来啦！ 𐟓Œ 出差管理：出差完成后，若遇到周末或法定节假日，出差人员如需在出差地游玩，所有费用需自行承担，不再享受费用核销及补助。出差前，各级人员需提前两个工作日填写《出差申请单》，经部门负责人/项目负责人审签，并经总缴审批后，方可出差。出差结束后，出差人员需在三个工作日内向人事行政部补交《出差申请单》。出差结束后三个工作日内，填写《差旅费报销单》并附上差旅费明细表，将出差的各项费用发票附后粘贴，财务部根据差旅费用标准进行审核，并按公司规定流程审批后报销。超出差旅费用标准的，由出差人自行承担。 𐟔– 印章管理制度：公司目前印章有公章、合同章、财务章、法人章、发票专用章。签订合同及其他协议申请印章为合同章。以公司对外的事宜（如授权书、介绍信等）为公章。收据和公司票据为财务章和法人章。发票开具为发票专用章。用章需到财务处填写“印章申请表”，报相关领导签字后到财务处盖章。 𐟓… 本制度与流程自发布之日起开始严格执行，仅用于公司内部使用，严禁外传。本制度与流程的修改和解释权归总经办所有，并委托财务部和人事行政部发布与管理。 𐟔 详细制度请查看附件，确保公司财务管理规范有序！

𐟔–公司印章与证照管理全攻略𐟌Ÿ 𐟓Œ目的：本制度旨在规范公司印章与证照的安全使用及管理，确保其严肃性，并提高工作效率，保障公司权益。 𐟓适用范围：适用于公司各部门及子公司，包括行政专用公章、法人代表私章等各类印章，以及企业法人营业执照等证照。 𐟓‹职责范围：集团总裁办负责制定与修改制度，并监督实施；其他部门及子公司需按制度执行。 𐟔–印章与证照分类：包括行政专用公章、财务专用章等，以及企业法人营业执照等。 𐟔祍𐧫 刻制与注销：需填写申请表并经领导审批，由总裁办及财务室负责办理。注销时，需填写注销申请报告并经领导批准。 𐟓–使用要求：所有涉及印章的使用需填写申请表并经部门负责人签字确认。证照使用需注明使用范围，并由保管部门授权使用。 𐟔管理要求：印章与证照由公司总裁授权部门管理，需建立登记、留样与存档制度。部门撤销或重组时，需交回原使用部门，由总裁办负责处理。 𐟓š附则：本制度自发布之日起实施，由集团总裁办负责解释与修订。

初创公司财务审核，如何设计？在成熟稳定的公司里，财务审核流程通常已经由资深财务人员设计好了。新员工不需要重新编写制度，只需要在工作中发现问题，然后不断完善这些制度。然而，对于初创公司来说，流程和制度的设计就显得尤为重要。我的经验告诉我，设计审核流程时，关键是要“留一手”。这并不是说要隐瞒什么，而是要站在管理的高层，从整体上思考业务，预见可能出现的各种问题，并设计尽可能完善的审核流程。如果遇到流程中没有设计到的情况，要能够灵活地调整流程。举个例子，我曾加入一家初创企业，发现公司没有出纳，付款全靠老板，每次付款都没有审批流程，只有申请人和老板的聊天记录。会计手上没有原始单据，只能自己到银行打印流水回单，每个月银行余额总是对不上。面对这些问题，我们的思路要非常清晰：我想要什么结果？我希望每个月银行余额能对上，得到每一笔付款的原始单据，让公司走审批流程，付款前必须经过财务审核，并知道公司每个月的支出主要在哪些方面。如何改进流程？写单子：申请付款时，按照不同类型写不同的单据，如付款申请单、报销单、借款单等，并规定每种单据的附件是什么。审批流程：老办法是拿纸质单据到各个部门负责人签字确认，现在提倡使用办公app审批，方便快捷且云端留有记录。具体审批顺序可以根据公司情况来定，建议财务审批完再到老板，老板批了直接给负责转账的人。表格工具更新实时数据：像收支流水，我们一般是下个月才统一做上个月的账，出纳的银行存款日记账一定要利用起来。光记转账摘要和收支金额是不够的，如果加上支出费用类型、费用所属部门甚至费用所属期间，就能形成一个有效的数据表格，还能实时知晓银行余额。通过这些步骤，我们能够逐步完善公司的财务审核流程，确保公司运营的规范性和效率。

小企业报销制度：让财务流程更简单高效 𐟒𜊥œ襰公司里，财务报销制度的重要性不言而喻。一个好的报销制度不仅能提高工作效率，还能避免很多不必要的麻烦。以下是一些简单的建议，帮助小公司建立更规范的报销流程：填写报销单 𐟓 每笔员工报销都需要填写报销单，然后由财务进行审批。审批通过后，出纳负责付款。这个过程可以每周集中一次，方便管理。老板报销 𐟒𜊠 对于老板为了公司业务产生的发票，建议由行政填写报销单，同样走审批流程。审批通过后，集中报销给老板个人卡，不要挂在账上。行政采购 𐟛’ 行政采购等费用可以每月集中借支一次，然后拿发票回来冲抵。冲完后再借款，确保财务流程清晰。清理挂账 𐟧𙊠 如果目前账上其他应付款-法人或股东的金额较大，建议先清理干净。同时，如果实收资本没有实际缴纳，可以实缴，把账上的注册资本缴纳完成。其他细节 𐟌Ÿ 除了上述基本流程，还需要注意资金管理、费用报销、仓库管理等各种关联处理。细节决定成败，所以任重道远。通过这些简单的步骤，小公司的财务报销制度可以变得更加规范和高效。希望这些建议对你们有所帮助！

公司财务会计制度制定方式公司财务会计制度制定方式如下： 1. 对于经总经理审批的计划内财务问题，在相关事业部总经理书面授权下，财务负责人监核就能办理。这明确了计划内财务事务处理的流程与权限。 2. 经总经理审批的计划外财务问题，需要公司总经理书面授权，然后按前面程序办理。这区分了计划外财务事务特殊的授权要求。遇到法律问题，很多人会自行搜索学习，但专业律师咨询能降低95%以上常见法律风险。

𐟓ˆ 公司财税制度全解析 𐟓Š 𐟓Œ 财务付款流程 3.2.3 财务付款：根据审批后的借款单，到财务部办理领款手续。 𐟓‹ 日常费用报销制度及流程 4.1 日常费用包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 4.2 费用报销的一般规定报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。填写报销单时，应根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。按规定的审批程序报批。报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 4.3 费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单。须办理申请或出入库手续的，应附批准后的申请单或出入库单。部门经理审核签字。财务部门复核。总经理审批。到出纳处报销。 4.4 差旅费报销制度及流程费用标准按公司差旅费报销标准执行。住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额的，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12:00以后出发（或12:00以前到达）以半天计，12:00以前出发（或12:00以后到达）以一天计。伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。返回报销：出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

如何制定财务报销制度？财务报销制度是公司财务管理的重要组成部分，它不仅关系到公司的资金使用效率，还直接影响员工的报销体验。一个完善的财务报销制度不仅能提高工作效率，还能减少不必要的纠纷。下面，我们就来详细探讨一下如何制定一个有效的财务报销制度。报销单的填写规范 𐟓 费用报销单的填写必须完整，包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分。报销原始凭证的要求 𐟓„ 报销原始凭证必须合法，即被税务机关认可的票据。一般情况下，发票是唯一的合法票据。其他类型的票据，如收据，只有在特定情况下才能使用。比如，购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。费用报销凭证的规范 𐟓‘ 报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的人数。摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有公司及部门领导审批。当月费用当月报销。贴票方法和要求 𐟓 原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等。粘贴票据的范围大小应在费用报销单据范围内进行粘贴。对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。签字要求 ✍️ 按规定应该签字的人员必须全部签字，签字必须签全称，不得只签姓。签字人签著姓名後，还应当签著签字的日期。领导签字应当明确表明是否同意报销。为便于原始凭证的装订，签字是签在凭证的正面，应签在右上方。签字如果是签在凭证的反面，应签在左上方。有多张凭证都需要签字时，经办人、证明人、部门负责人要一张张分别的签，不能用复写纸同时签。内部控制及一般流程 𐟛᯸ 费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由办公室主任对报销单据的计划性进行二级审查，由财务部门经理对报销票据的合法性进行三级审查；最后由总经理进行审核批准。合法性的认定 𐟓œ 原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部门负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批。通过以上步骤，你可以制定出一个既合理又高效的财务报销制度，让公司的财务管理更加规范和高效。

新工作挑战：编写财务制度心得分享 𐟓 刚加入一家新公司，领导就委以重任，让我负责编写财务制度。这真是个不小的挑战啊！不过，幸好我之前收集了不少不同行业的财务制度，结合公司的实际情况，稍微修改了一下，终于搞定了。𐟘… 费用报销方面的调整在费用报销方面，我参考了制造业和服务业的报销流程，然后根据我们公司的业务特点，调整了报销标准和审批流程。比如说，有些费用在制造业里可能不需要报销，但在我们公司却很重要，所以我就把这些费用加了进去。这样一来，报销流程更加合理了。资金管理上的改进在资金管理方面，我借鉴了金融行业的严格监管机制，制定了详细的资金使用和审批规定。每一笔支出都要经过严格的审批流程，确保合规透明。比如说，之前公司的一些小额支出都是直接打款给供应商，现在都得通过审批流程，确保每一分钱都用在刀刃上。其他方面的参考每个行业都有不同的财务制度，我只是挑了一些比较重要的方面来参考。比如说，制造业的固定资产管理、服务业的客户订单处理等等。结合我们公司的实际情况，进行了一些调整和优化。总结总的来说，编写财务制度一定要结合公司的实际情况，不然很多制度很难执行下去。希望我的经验能帮到大家！𐟘„

𐟓ˆ公司财务管理全攻略𐟓Š 𐟎𔢥Š᧮᧐†是企业的命脉，一个完善的财务制度能为企业规避不少风险。以下是我们精心整理的公司财务管理制度，涵盖报销、借款、日常费用、工薪福利等多个方面，助你轻松管理公司财务。 𐟓‹ 第一章：总则 1️⃣ 为了加强公司财务管理，规范报销行为，特制定本制度。 2️⃣ 本制度适用于公司全体员工。 𐟓„ 第二章：费用报销凭证的规范 1️⃣ 报销单需填写完整，包括部门、日期、内容、金额、附件张数、报销人及审批人员签字。 2️⃣ 金额大写要准确，零壹贰叁肆伍佳柒捌玖拾佰仟万亿。 3️⃣ 报销原始凭证需充分取得，如合同或协议、合法票据等。 𐟔 第三章：内部控制及一般流程 1️⃣ 费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担责任。 𐟒𜠧쬥››章：借款管理规定及借款流程 1️⃣ 借款管理规定：出差借款需凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款。其他临时借款应及时报账，除周转金外其他借款不允许跨月借支。 2️⃣ 借款流程：借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。审批流程为：主管部门经理审核签字→财务部门经理复核→总经理审批。财务付款后，借款凭审批后的借款单到财务部门办理领款手续。 𐟒𜠧쬤𚔧렯𜚦—奸𘨴𙧔覊婔€规定及流程 1️⃣ 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 2️⃣ 费用报销的一般规定：报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人、证明人签名。其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。 𐟏栧쬥…� ：工薪福利及相关费用支出制度及流程 1️⃣ 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。 2️⃣ 工薪福利支付流程：工资支付流程包括每月5日提供业务人员月度工资奖金分配表，6日将经审批后的工资支付标准转交财务部门，财务部门编制工资表并按工薪审批程序审批后支付工资。临时工资支付流程同工资支付流程。社会保险支付流程为人力资源部将经审批后的支付标准交财务部门进行相关的财务处理，由财务部门协助人力资源部办理银行托收手续。其他福利费支出流程为填写报销单并经部门经理签字确认后交财务部门办理报销手续。 𐟔 第七章：专项支出财务报销制度及流程具体内容略。 𐟓… 第八章：报销时间的具体规定具体内容略。 𐟓‹ 第九章：附则具体内容略。

小企业如何建立有效的内控管理体系 𐟓ˆ 小企业要想在竞争激烈的市场中立于不败之地，必须加强内部控制管理。通过以下措施，小企业可以建立起健全的内控管理体系，提高运营效率，降低风险，增强竞争力，为企业的可持续发展提供保障。明确岗位职责 𐟓‹ 每个员工的职责和权限范围必须明确，确保工作职能清晰，避免职责交叉和责任模糊。这样可以让员工知道自己的责任所在，也能方便管理层的监督。建立内部控制制度 𐟓œ 明确内控管理的目标和原则，建立适合企业规模和业务特点的内部控制制度。这包括审批流程、授权机制、风险评估和监督机制等。制度的建立是内控管理的基础，确保企业运营和财务活动的合规性和有效性。实施审批程序 𐟔 建立审批程序，确保各项业务活动符合公司政策和规定。审批人员应按照公司规定的权限进行审批，避免越权操作。这样可以有效防止内部违规行为的发生。设立内部审计机构 𐟔 建立内部审计部门或委员会，定期对公司各项业务活动进行审计和评估。发现问题并提出改进建议，确保企业运营的合规性和有效性。制定风险管理政策 ⚠️ 识别和评估企业面临的各类风险，建立风险管理政策和流程。采取相应措施降低风险对企业的影响，确保企业的稳健运营。建立财务制度 𐟒𜊥𛺧닥奅觚„财务管理和会计制度，包括财务报告、成本控制、资金管理等方面的规定。确保财务数据的准确性和可靠性，为企业的决策提供有力支持。培训员工 𐟓š 对员工进行内控管理和风险意识的培训，提高员工对内部控制的理解和执行能力。让员工意识到内控管理的重要性，并积极参与其中。定期评估和改进 ⏳ 定期评估内控管理制度的有效性和执行情况，及时发现问题并采取改进措施。不断完善内部控制体系，确保其适应企业发展的需要。委托外部机构进行审计 𐟓‹ 定期委托独立的外部机构进行审计，评估企业内控管理的有效性和合规性。发现问题并提出改进建议，确保企业的运营符合法律法规和行业标准。通过以上措施，小企业可以建立起健全的内控管理体系，提高企业运营效率，降低风险，增强竞争力，为企业的可持续发展提供保障。

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