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项目公司融资权威发布_资本界融资诈骗(2024年11月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-27

项目公司融资

【保利发展回复函：95亿元募资款所用于的15个在建项目均已于今年4月底前开工】保利发展针对向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函进行了回复。此前保利发展曾公告，公司计划募集资金总额不超过95亿元，专项用于15个在建房地产开发项目及补充流动资金，这些项目均为普通住宅项目。对于募资投资于15个项目的主要考虑，保利发展表示，这些项目为公司全资持股或控股且持股比例较高的房地产开发项目；项目已取得合法证照并开始建设，项目已取得预售证并开始预售，满足“保交楼”的基本条件；项目为面向刚需型或改善型客户群体的住宅项目，满足“保民生”的特征；项目预计收益良好，预计将给发行人带来良好的投资回报。保利发展称，在未考虑本次向特定对象发行可转换公司债券及其他新增股本、债务融资的前提下，公司面临的资金缺口为213.12亿元。（澎湃）

丝路基金：400亿美元助力“一带一路” 丝路基金有限责任公司是一家依据《中华人民共和国公司法》成立的中长期开发投资基金公司，由外汇储备、中国投资有限责任公司、国家开发银行和中国进出口银行共同出资，于2014年12月29日在北京注册成立。丝路基金秉承“开放包容、互利共赢”的理念，致力于服务“一带一路”建设，为中国与相关国家和地区的经贸合作、双边多边互联互通提供投融资支持，促进共同发展和繁荣。公司的资金规模为400亿美元和1000亿元人民币，其中外汇储备（通过梧桐树投资平台有限责任公司）、中国投资有限责任公司（通过赛里斯投资有限责任公司）、国家开发银行（通过国开金融有限责任公司）和中国进出口银行的出资比例分别为65%、15%、5%和15%。丝路基金坚持市场化、国际化、专业化运作，主要通过股权等多种投融资方式，重点围绕“一带一路”建设，推进与相关国家和地区的基础设施、资源开发、产能合作和金融合作等项目，确保中长期财务可持续和合理的投资回报。

汉鼎咨询客户—佳禾食品（605300），再融资顺利过会！ 11月26日，汉鼎咨询客户——佳禾食品工业股份有限公司（证券简称：佳禾食品；证券代码：605300）申请向特定对象发行股票再融资项目获上交所审核通过。本次拟募资总额不超过7.5亿元。汉鼎咨询为佳禾食品此次再融资项目提供了募投咨询服务，特此热烈祝贺其顺利过会！服务内容在佳禾食品本次定增项目中，汉鼎咨询就公司募集说明书“于本次募集资金使用的可行性分析”部分向公司提供了募投项目可行性研究咨询服务。围绕公司主营业务及经营战略，结合行业发展趋势、市场机遇、公司产业布局、技术储备等方面，生成募投项目可行性研究报告。在“募集资金投资项目的必要性和可行性”部分，汉鼎咨询在充分考虑行业发展趋势、市场需求及前景、公司产业布局、技术储备、客户资源等因素的前提下，确定了募集资金运用投资项目。结合具体项目内容实施过程中需配备的软硬件设备等要素，完成了测算模型搭建。并就发行人原有业务布局、市场需求、公司技术储备、销售渠道等方面，充分开展此次募投项目的必要性和可行性、项目融资规模合理性的论证，配合发行人与券商完成募集资金运用项目的反馈回复。关于佳禾食品佳禾食品成立于2001年，主要从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售业务。作为综合性大型现代化食品企业。公司自成立以来，以“开启植物营养新时代”为使命，为客户提供安全、健康、优质、美味的产品，并以优良的产品品质、先进的研发技术为客户提供全方位的食品饮料解决方案，且迅速成长为植脂末领域的龙头企业，并于2021年4月成功登陆A股市场，成为“植脂末第一股”。公司将持续不断地继续加强粉末油脂的市场地位，通过研发投入、客户服务、品牌推广等方式强化现有的市场领先格局，持续提升公司主营产品的市场地位。此外，公司基于较强的研发能力，不断推出满足市场需求的新产品，进一步拓宽公司产品线。公司将重点发展咖啡、植物基食品、创新食品产业，满足多元化的市场需求。同时加大力度推进咖啡及植物基板块业务，加快推动to B、 to C 端市场的推广，增强公司的综合竞争能力，增加公司的营业收入，保持可持续发展的趋势。 2023年度，佳禾食品获批设立国家级博士后科研工作站，目前工作站已进站2名博士后人员。募集资金运用计划佳禾食品本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过75,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于咖啡扩产建设项目并补充流动资金。本次募集资金用于咖啡扩产建设项目和补充流动资金项目，与公司主营业务高度相关，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次项目建设中，公司将建设符合品质化消费时代咖啡产品格局的生产线，完善咖啡产品布局、拓展利润增长点，完善产业布局、进一步推动多元化发展，实现生产工艺、智能化水平的双重升级，提高综合竞争力，为公司业绩的长期稳定增长提供持续动能。最后，汉鼎咨询再次祝贺客户——佳禾食品工业股份有限公司再融资顺利过会，业绩长虹！

𐟓„【注册公司建筑和建设有区别吗】𐟓⊦œ‰什么不懂的都可以问我哦。建筑公司是指从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建活动的企业。而建设公司是指在国民经济中从事建筑生产经营活动的企业。他们之间有以下区别：𐟤” 1.业务范围𐟘€ -建筑公司主要从事建筑工程的设计、施工和管理等活动。𐟘ƒ -建设公司则涵盖了更广泛的领域，包括工程项目的策划、投资、建设和运营等。𐟘„ 2.角色定位𐟘 -建筑公司是具体实施建筑工程项目的主体，负责工程的施工和质量控制。𐟘 -建设公司则更像是项目的组织者和管理者，负责项目的整体规划和协调。𐟘„ 3.资金来源𐟘Š -建筑公司的资金主要来自于项目的发包方，即建设单位或业主。𐟘Š -建设公司的资金来源则更加多样化，包括自有资金、银行贷款、项目融资等。𐟘„ 4.资质要求𐟘† -建筑公司需要具备相应的建筑施工资质，如施工总承包资质、专业承包资质等。𐟘† -建设公司则需要具备项目管理、投资决策、融资等多方面的能力和资质。𐟘† 综上所述，建筑公司和建设公司虽然在业务上存在一定的重叠，但在角色定位、资金来源和资质要求等方面存在明显的区别。了解这些区别对于准确把握他们的职能和合作关系具有重要意义。𐟘Ž

利好！11月27日宣布利好消息的公司 1、浦东建设（600284）：子公司上海市浦东新区建设有限公司等，合计中标18.15亿元重大项目。 2、积成电子（002339）：公司为国家电网项目的中标候选人之一，共中12个包，中标金额合计约2.23亿元。 3、常熟汽饰（603035）：获得农业银行2亿元回购公司股份专项融资支持。 4、隆盛科技（300680）：公司拟回购金额1亿元 - 2亿元。同时，公司已收到中国建设银行无锡分行提供的不超过1亿元的股票回购专项贷款。 5、旺能环境（002034）：回购10,000万元 - 20,000万元人民币，回购价格不超过人民币22.00元/股。 6、恒辉安防（300952）：取得中行南通分行4200万元贷款承诺函，用于股份回购。 7、节能国祯（300388）：控股股东中节能集团计划增持2270万股 - 4540万股，增持比例不低于3.333%且不超过6.666%。

一文读懂EOD项目的融资与实施路径 EOD项目的相关资料繁多，但大多集中在普及性和政策性内容上，且内容较为枯燥难懂。本文将详细解析EOD项目的融资途径和实施路径，内容简洁易懂，建议收藏。 𐟌🠩ṧ›쥏𘧚„融资路径政府财政性资金：包括各级政府安排预算和发行政府专项债券，项目的收入可以作为还款来源。中标企业引入资金：中标企业可以自带100%资金或引入产业投资基金，与项目公司合资，通过PPP、ABO、特许经营/投资人+EPC等方式经营管理获得收益。政策性银行贷款：入库EOD项目可以获得国开行或农发行等金融机构的政策性投资贷款支持。商业银行融资：以项目贷款、开发性金融与环保贷等贷款形式，重点支持EOD项目库内的环保型企业。 𐟓Š 实施路径政府方：负责规划策划、生态治理、基础设施建设、资产运营等。金融机构：提供资金支持，确保项目的顺利进行。社会资本方：参与项目投资，共享收益。专项基金：成立专项基金，用于支持项目实施。资产证券化：通过资产证券化等方式，拓宽融资渠道。合资公司：成立合资公司，共同开发项目。 𐟌 案例参考安徽省蚌埠市禹会区天河湖BD开发项目：天河湖存在库容小、径流量小、水体孤立分散、水环境破坏严重等问题。通过BD模式，建设现代“山水园林城市”的重要载体，具备汇集和调蓄涝水、改善周边生态环境、生态景观旅游等功能。项目估算总投资32亿元，申报单位为安徽省蚌埠市禹会区，实施单位为政府平台公司。融资方式为BOD融资+经营性资源收益（碳汇交易）。产业方向包括碳汇交易、绿色建材、基质营养土加工、绿色农业文旅开发和生态农业。通过以上内容，希望能帮助你更好地理解EOD项目的融资与实施路径，抓住机遇，实现可持续发展。

【午间公告：佛燃能源与关联方签署《合作框架协议》】①佛燃能源：香港中华煤气有限公司（简称“香港中华煤气”）与公司于2024年11月25日在广州签署《合作框架协议》。双方有意共同合作，有意分阶段投入资金设立绿色燃料及化工投资平台（简称“投资平台”），引进包括但不限于航运公司、船舶燃料油加注公司等行业的战略投资者，在绿色燃料及化工项目生产、投资开发、协同产业链构建等领域共同合作，推进绿色经济发展，初步计划通过双方投资、贷款融资及引进战略投资者投资等方式实现投资总额为100亿元。双方有意通过投资平台，采用投资设立或股权收购方式，针对特定绿色燃料及化工投资项目开展合作，打造产能合计为100万吨/年的绿色燃料及化工供应池。香港中华煤气为公司第二大股东港华燃气投资有限公司的实际控制人，公司与其签署《合作框架协议》事项构成关联交易。②华康医疗：近日，公司收到招标代理机构华杰工程咨询有限公司发出的《中标通知书》，确认公司与世好环境科技（武汉）有限公司、中国中元国际工程有限公司组成的联合体（简称“联合体”）为“同济咸宁医院建设项目医疗专项工程设计采购施工总承包”项目的中标供应商。项目合计中标金额为1.9亿元，公司作为联合体成员之一，预计份额暂定为7000万元，占公司2023年度经审计营业收入的4.37%。

初创公司融资必知的5个关键技巧这个月我飞遍了各地，看了不少项目，每天都能见到不同的创始团队。今天我想和大家分享一些初创公司在融资时需要掌握的技巧，特别是如何在与VC的对话中占据优势。融资前的准备，直接决定了融资的成功与否。了解VC机构的时间模式 ⏰ 首先，VC机构的工作模式非常高效。他们一年要看几百个项目，每个项目大概花一两个小时进行初步判断。如果项目有潜力，他们会花几个月时间进行前期调研、写报告、谈判和尽职调查。最终，一年里他们可能只会投资一到三个项目。 VC投资人最看重什么？⚠️ VC投资人最在意的是时间成本。他们不想浪费时间在最终不投的项目上，因为这样没有业绩。所以，他们非常看重初创公司在融资节点上的时间。初创公司往往在这个阶段最宝贵，任何拖延都可能让公司错失良机。有些公司就是被拖垮的。资本对话能力 𐟒슊在见VC之前，初创公司必须做好充分准备。初次接触就像相亲结婚，在短暂的见面时间里，要简洁明了地陈述VC想听的要素，让他们迅速判断你是否是“the one”，非你不可。很多创始人误以为自己很好就够了，其实你需要是该赛道中最优秀的，或者最有希望短期内跑出来的。 VC投资人想听到的要素 𐟓‹ 外部要素：产品模式、市场空间、技术支持、风口与成长、竞争态势、进入壁垒、国际对标以及如何退出（几种退出方案的设计）。内部要素：股权结构、发展计划、核心能力、执行能力、团队背景、股东背书、财税法瑕疵。注意事项 ⚠️ 股权结构问题：如果初创公司在股权结构或治理结构方面有严重问题，各股东要在见VC之前解决问题并达成一致，否则即使VC有兴趣，也只能等问题解决后再投资。合理的股权结构：只有保持合理的股权结构，公司各股东才能长期和平共处。若不合理，在结构调整前，很难获得融资。股份稀释比例：创业公司出让给投资人的股份每一轮稀释比例建议如下： Pre-A轮：15-20% A轮：15-20% B轮：10-15% C轮/Pre-IPO轮：5-10% 如果公司有若干资方出资，但不参与经营，能提供资源支持的战略股东，单一持股比例不应大于核心团队持股比例最小的股东。总比例不应超过5%。希望这些技巧能帮助初创公司在融资过程中更加游刃有余。祝大家融资顺利！

中矶建设丨加盟消防分公司总公司有风险会影响分公司吗？一、总公司如果出现风险，影响分公司怎么办? 总公司主要是做分公司管理与工程项目融资服务的，所以从实际经营成层面上来讲，总公司自身出现风险的概率可以基本可能性零。另外，一般正规公司在协议中也会明确，双方不能履行自己相关服务义务的及给对方造成损失的，则要承担一定的责任及赔偿。这就好比给总公司及分公司上了一条紧箍咒，很好的制约了双方，促使两者必须高度确保自己的经营安全。二、分公司如果出现风险，影响其他分公司或总公司怎么办? 分公司在经营中可能出现风险，这是不可回避的。主要看是否有对应的化解机制和防范措施。我们在合作协议上做了严格的约定，分公司造成风险的，首先由分公司负责人及其家庭承担无限责任，然后是其担保人及担保人家庭承担无限责任。最后如果仍然不能解决，总公司会出面兜底。这个风险的承当顺序为：分公司负责人 > 分公司担保人 > 总公司

德国初创融资秘籍𐟔勦W贷款各位好，今天我们来聊聊德国初创公司在融资方面的那些事儿。之前我们已经介绍了一些基础概念，今天继续给大家带来更多实用的信息。特别是关于德国复兴银行（KfW）为初创公司提供的补贴和贷款申请流程。初创公司如何申请KfW创业融资贷款？𐟓 第一步：选择金融机构首先，你需要通过金融机构来申请KfW的贷款。这些金融机构包括银行、住房储蓄银行（Bausparkasse）和保险公司。第二步：填写申请表格在选定的金融机构处填写KfW的贷款申请表格。金融机构会对你的资质进行审核，决定是否批准你的贷款申请，并决定是否向KfW提交你的申请。第三步：推进签约流程如果KfW同意了你的贷款申请，那么金融机构会负责推进后续的贷款签约流程。你通常需要通过金融机构完成整个KfW贷款申请的过程。金融机构如何评估公司信誉？𐟔 金融机构会对公司的信誉资质进行评估，并负责贷款担保。一般来说，你需要为这些金融机构提供贷款抵押保障。贷款利率和还款补贴𐟓‰ KfW提供的贷款利率通常比市场利率优惠，而且有些项目还提供还款补贴，这意味着部分贷款是不用还的。提前还款的可能性？𐟒𐊊如果你有足够的资金，可以提前还款，但需要支付一定的赔偿罚金。 KfW的优惠贷款项目𐟓‹ ERP - Gr㼮derkredit Start Geld 针对初创公司（法人自然人），创业时间不超过5年。用途：建立公司、兼并、参与公司份额。金额：最多100,000欧元。期限：10年。免息期：2年内只付利息不付本金。 ERP - Gr㼮derkredit - Universell 适用于已经申请过ERP - Gr㼮derkredit Start Geld的群体。用途：同上。金额：最多25,000,000欧元。期限：最多20年。免息期：最多3年。结语这些优惠贷款项目为初创公司提供了很好的融资机会。希望这些信息对你有所帮助！下一篇我们将介绍初创公司在Startup Phase期间的更多融资可能性，敬请期待！