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公司入库退货权威发布_进口代理报关公司收费(2024年11月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-28

公司入库退货

仓库管理系统必备功能及选择指南今天我们来聊聊仓库管理系统（WMS）的常见功能，以及如何根据企业需求选择合适的系统。 𐟔问题导向经常有企业老板问我：我们公司需要上一套仓库管理系统吗？如何选择？这个问题非常重要。企业需要根据实际情况来部署仓库管理系统，才能最大化其作用。 ✅1. 年产值低于2亿的小微工厂对于年产值低于2亿的小微工厂，仓库管理和进销存管理通常是融合在一起的，没有单独的仓库专员。因此，建议部署进销存管理系统。 ✅2. 年产值在2亿～5亿的中小工厂年产值在2亿～5亿的中小工厂，仓库管理逐渐从进销存或ERP中独立出来，但岗位人数有限，精细化程度不用太高。适合部署通用仓库管理系统。 ✅3. 年产值在5亿以上的中大工厂对于年产值在5亿以上的中大工厂，仓库管理需要精细化作业，硬件设备如扫码枪、PDA、仓库大屏设备一应俱全，软件方面强调物料专用锁定、物料交接、物料齐套、库位管理等概念。适合部署工厂WMS系统。根据上述分类，企业可以大致定位自己所需的仓库管理系统类型。下面以通用仓库管理系统为例，介绍三个核心功能： ✅1. 入库管理入库管理模块主要针对入库产品的管理，包括采购入库单、退料入库单、生产入库单、销售退货入库单和其他入库单。 ✅2. 出库管理出库管理和入库管理的逻辑基本相同，包括采购退货出库单、领料出库单、销售出库单和其他出库单。对于体积小、数量大的产品，可以采用扫码管理出入库，既确保数据准确性，又提高效率。 ✅3. 库存管理库存管理包括库存调拨、库存盘点及相应的调拨记录和盘点记录。 𐟚€ 这些功能的重要性在于它们能够解决以下难题：仓库“盲收”问题严重纸质单据抄写收发料作业效率低库区库位划分执行不到位，仓管员请假导致生产停滞物料管控单一，造成呆滞隐患，财务数据与实际数据脱轨实时数据不透明，PMC部门无法基于当前库存状态对生产进度进行预测、追踪，质量部门也无法向前溯源。

采购部流程图采购部工作流程图目的: 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。一、适用范围: 适用于本公司采购管理。二、内容: 𐟏…1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 𐟤œ2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 𐟙Š2.供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分 𐟍‰3询价、比价、议价。 𐟍Ž4.合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 𐟍“5.交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 𐟙Š6.质检:货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 𐟒™7.财务结算:货物入库后，财务结算。 3、采购管理制度: 𐟙Š1.建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。 𐟒™2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 𐟒™3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 𐟒™4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 𐟒™5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 𐟒™6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 𐟒™7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。 #采购与供应链管理#⠂ #采购日常#⠂ #采购#⠂ #采购职业#⠂ #采购管理#⠂ #采购流程#⠂ #采购流程图#

𐟓Š 商贸公司会计分录全解析 𐟓Š 𐟓Œ 采购入库暂估借：库存商品（含税价）贷：应付账款-暂估 𐟓Œ 冲暂估入库借：库存商品（负数）（含税价）贷：应付账款-暂估（负数） 𐟓Œ 收到发票借：库存商品应交税费一待抵扣进项税额贷：应付账款-供应商 𐟓Œ 支付采购款借：应付账款-供应商贷：银行存款 𐟓Œ 预付货款借：应付账款-供应商贷：银行存款 𐟓Œ 采购退货（未收到发票）借：库存商品（负数）（含税价）贷：应付账款-暂估（负数） 𐟓Œ 采购退货（进项已入账）借：库存商品（负数）应交税费-待抵扣进项税额（负数）贷：应付账款-供应商（负数） 𐟓Œ 采购退款借：银行存款（负数）贷：应付账款-供应商（负数） 𐟓Œ 销售出库单借：发出商品贷：库存商品 𐟓Œ 开具发票借：应收账款客户贷：主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额 𐟓Œ 结转成本借：主营业务成本贷：发出商品 𐟓Œ 预收款借：银行存款贷：应收账款-客户 𐟓Œ 收货款借：银行存款贷：应收账款-客户 𐟓Œ 销售出库单（未开票）借：发出商品（负数）贷：库存商品（负数） 𐟓Œ 已开票，红冲中（开红字发票）借：应收账款-客户款（负数）贷：主营业务收入（负数）应交税费一应交增值税-销项税额（负数） 𐟓Œ 退库（成本）借：主营业务成本（红字）贷：发出商品（红字） 𐟓Œ 销售退款单借：银行存款（红字）贷：应收账款-客户（红字） 𐟓Œ 盘亏处理借：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢贷：库存商品应交税费-应交增值税-进项税额转出（管理不善） 𐟓Œ 盘亏确认后处理借：银行存款（残料变现）管理费用（收发计量错误/管理不善）其他应收款(赔偿) 营业外支出（自然灾害）贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 𐟓Œ 盘盈处理借:待处理财产损溢贷:管理费用-存货盘亏或盘盈（红字）

𐟓Š 采购部高效运作流程指南 𐟓ˆ 𐟔 采购部是公司运营中不可或缺的一环，掌握其工作流程至关重要。以下是采购部的高效运作流程，旨在规范采购操作，提升工作效率。 1️⃣ 采购需求与计划 𐟓‹ 根据公司的销售计划和实际需求，采购员需制定详细的采购计划，确保采购活动有序进行。 2️⃣ 供应商选择与考核 𐟎𞛥𚔥•†的选择和考核是采购过程中的关键步骤。通过评估供应商的经营状况、供应能力和品质能力，定期对供应商进行综合打分，以确保采购到优质的产品。 3️⃣ 询价、比价与议价 𐟒𐊥œ詇‡购过程中，询价、比价和议价是必不可少的环节。通过与供应商的沟通，确保以最优惠的价格和最合适的条件达成采购协议。 4️⃣ 合同签订与执行 𐟓 在双方达成一致后，签订采购合同。合同中应明确付款条件、配送方式和售后服务等细节。确保合同的执行过程顺利，满足公司的采购需求。 5️⃣ 交货验收与质检 𐟛’ 采购员需对到货进行验收，确保货物品种、数量和质量与合同相符。质检合格后，货物入库，不合格的则安排补救或退货。 6️⃣ 财务结算与记录 𐟒𜊨𔧧‰饅奺“后，进行财务结算。同时，记录所有采购活动的相关信息，为后续的财务管理提供依据。 7️⃣ 采购管理制度 𐟓š 建立供应商资料管理表和售后服务管理表，确保供应商信息齐全。建立比价制度，保证采购设备的质优价廉。定期汇总付款、欠款和欠票情况，提出下月用款计划。签订采购合同后，及时了解发货情况，确保及时供货。所有货物一律开箱验收，发现问题及时与供应商联系解决。验收合格后及时办理入库手续。每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。 𐟑€ 通过以上流程，采购部能够更加高效地运作，为公司的发展提供有力的支持。

✅采购需求 ⷊ✅采购计划 ⷊ✅寻找供货商 ⷊ✅询价、比价、议价 ⷊ✅采购洽谈 ⷊ✅交货验收（仓管） ⷊ✅质检（不合格退货） ⷊ✅入库 ⷊ✅计划对账 ⷊ✅财务结算采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。#采购与供应链管理# #采购日常# #采购# #采购流程# #采购流程管理# #采购流程培训#

𐟓Š会计岗位全解析：职责与任务详解𐟓Š 𐟌Ÿ财务部岗位职责概览𐟌Ÿ 财务部是公司财务管理的重要部门，负责制定和执行财务政策，监控资金流动，确保财务信息的准确性和完整性。以下是财务部的岗位职责：财务主管：负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法，监督财务、会计工作，审核费用报销单、销售单及各种原始凭据，管理往来帐款，定期清理呆帐、坏帐，监控应收账款，确保帐实相符。会计2：负责整理财务单据，打印、勾对日销售报表，编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证，核销应付款，月底核对应付款余额，打印会计凭证，参与凭证装订、归档。出纳：负责日常备用金的保管及周转，清算货款，及时录入货款回笼单、编制销售退货单，整理原始单据并向总经理报送费用报销单，编制银行日记帐，月末打印银行对帐单及银行单据，参与财务单据整理和销售日报表勾对及凭证装订。主管会计：负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核，审核采购付款单、借款单，每天凭证复核，协助编制收、付、转会计凭证，管理发票进项、销项统计，负责每月盘点表制作，参加实物盘点并出具盈亏报告进行账务处理，月底核对应收账款和销售欠单，结转损益，编制财务报表，与供应商对账，搞好凭证装订、归档。会计1：审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单，负责累计赠送单的签收、统计、核准，开具销售发票，及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证，参加库存盘点并录入盘点数，月末出具盘盈、盘亏单，参与凭证装订、归档。 𐟓ˆ会计岗位职责详解𐟓ˆ 会计2岗位：整理财务单据打印、勾对日销售报表编制转帐会计凭证协助编制收、付会计凭证核销应付款月底核对应付款余额打印会计凭证参与凭证装订、归档出纳岗位：保管日常备用金清算货款及时录入货款回笼单、编制销售退货单整理原始单据并向总经理报送费用报销单编制银行日记帐月末打印银行对帐单及银行单据参与财务单据整理和销售日报表勾对及凭证装订主管会计岗位：签收、保管合同原件及返利单据监督合同执行、供应商返利统计审核审核采购付款单、借款单每天凭证复核协助编制收、付、转会计凭证管理发票进项、销项统计负责每月盘点表制作参加实物盘点并出具盈亏报告进行账务处理月底核对应收账款和销售欠单结转损益，编制财务报表与供应商对账搞好凭证装订、归档会计1岗位：审核仓库报送的单据录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单负责累计赠送单的签收、统计、核准开具销售发票及时、准确编制收、付凭证协助编制转帐凭证参加库存盘点并录入盘点数月末出具盘盈、盘亏单参与凭证装订、归档

西里物流，免SST的优选！ 𐟚š 选择西里供应链管理有限公司的物流服务，享受超速海运和优质服务！从打包发货到送货上门，一条龙服务让你省心省力。𐟒𜠨便…쥏𘤻娯š信度、合理价格和及时沟通著称，微信客服响应迅速，一一解答你的问题。𐟓栩ℨ—𖦕ˆ为15-22个工作日，海运速度快，客服服务周到，还会跟进包裹入库进度。𐟓𗠨‡ꥊ襅奺“并附有入库照片，如有任何问题可协助退货。𐟔 还可以在系统中随时查看物流进度，让你的包裹追踪变得轻松简单。对于经常网购的姐妹们，西里物流绝对是你的不二之选！𐟌Ÿ

𐟛’ 采购新手必看！面试常见问题及答案技巧 𐟤” 面试采购助理时，这些坑你千万别踩！ 1️⃣ 为什么选择采购职业？𐟤” 答：经过深思熟虑，我认为采购工作非常适合我。它要求的各种技能正是我擅长的。而且，采购还能让我熟悉市场、增长见识，提高沟通能力和个人魅力。 2️⃣ 采购流程和所需单据？𐟓‹ 答：采购流程包括接收计划、询价议价、审核、签订合同、跟踪物流、收货验货和付款或退货。相关单据有请购单、采购单、询价单、付款单、入库签收单等。 3️⃣ 采购合同的核心内容？✏️ 答：采购合同的核心内容包括数量、单价、付款方式（包括税金点数）、运输方式、提货交货地点、交货期、验货标准等。 4️⃣ 你的优点是什么？𐟌Ÿ 答：我的优点包括良好的团队合作能力、自我管理能力和解决问题能力。例如，在以前的工作中，我积极协调团队，推动了节目表演顺利进行，获得了年会最佳表演奖。 5️⃣ 采购最重要的是什么？𐟤‘ 答：采购最重要的有三点：沟通能力、细心和耐心。沟通能力能帮助我们对接不同部门，确保工作交接清楚；细心能避免下错单，影响公司生产、财务和产出；耐心则能应对催货、议价等问题。 6️⃣ 你的缺点是什么？𐟘… 答：有时候我会过于自信而忽略他人的意见，这可能会影响团队合作和沟通。为了改善这个问题，我正在积极加强与团队成员的合作和沟通，更加尊重和倾听他们的建议。 𐟒ᠩ⨯•小贴士：保持自信，但不要过于自信。回答时要具体、有条理。展示你的优势，同时正视并改进你的缺点。 𐟌Ÿ 希望这些建议能帮助你在采购助理面试中脱颖而出！𐟚€

供应链五大系统，助力企业高效管理！供应链管理（SCM）是企业在生产计划、采购、制造、配送和退货等方面的综合管理。为了实现降本增效，企业需要整合资源，进行精细化管理。以下是供应链管理中常见的五大系统： ERP系统：企业资源计划（ERP）是供应链管理的基础，涵盖了财务、人力资源、采购等多个方面，帮助企业实现资源优化和流程自动化。 OMS系统：订单管理系统（OMS）负责处理订单，包括订单接收、处理和发货，确保订单流程的高效运作。 WMS系统：仓库管理系统（WMS）用于管理仓库中的库存，包括入库、出库、盘点等操作，确保库存准确无误。 TMS系统：运输管理系统（TMS）负责协调运输资源，优化运输路线，提高运输效率，降低成本。 CRM系统：客户关系管理（CRM）系统用于管理客户关系，包括客户信息、订单跟踪和售后服务，提升客户满意度和忠诚度。通过整合这些系统，企业可以实现对供应链的全面管理，提升整体运营效率和服务质量。

电商会计利润核算全流程，轻松上手！刚接触电商的小伙伴们，面对如何核算电商平台利润的问题，可能会感到无从下手。别担心，下面我来帮你理清思路。明确核算目标𐟎斥…ˆ，我们要明确自己的核算目标。比如，我们要核算的是利润。那么，利润是怎么来的呢？通常是由收入和费用构成的。所以，我们的基本流程就是围绕这个展开。前期准备𐟓‹ 在开始核算之前，我们需要准备一些数据。一般电商平台会提供以下三种数据：订单明细资金明细发货明细数据清洗𐟧𜊦Ž夸‹来，我们要对数据进行初步清洗。这包括使用一些函数公式等工具。核心公式是：利润=收入-产品成本-平台相关费用。确认收入𐟒𜊦”𖥅姚„确认方式有两种：发货确认收入：收入=本月已发货收入-本月退货收入到账确认收入：收入=资金流水已到账货款产品成本𐟒ኤ𚧥“成本要和收入的确认口径一致：发货确认收入：成本=发货出库成本-退货入库成本到账确认收入：成本=已到账货款订单成本（需要提供两个月的订单进行匹配）平台费用𐟒𘊥𙳥𐨴𙧔襌…括推广费、服务费、佣金、赔款、运费险等。这些费用一般按照收付实现制来核算，本月实际支付的计入本月。为什么不能计入对应的单号明细呢？因为平台在结算货款时才会扣除这些费用，所以做不到当期发生，当期就能有对应费用出来。还有一个原因是订单状态是不稳定的。归集和整理𐟓Š 最后，我们将归集和整理好的收入和费用明细填入适合公司的报表模板，就可以自动生成报表了。希望这个流程能帮到你，让你对电商会计利润核算有个清晰的认识。祝你工作顺利！