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公司债券募集资金可用于解读_中央下令本金必须退还文件(2024年12月精选)

内容来源：威名网所属栏目：新闻更新日期：2024-12-02

公司债券募集资金可用于

【郑州交投拟发行15亿元可续期公司债，公开选聘承销商】10月25日，郑州交通建设投资有限公司发布招标公告，2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券项目选聘发行承销商。投标文件上传截止时间为11月 15日9时30分。郑州交通建设投资有限公司拟申报2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券，额度不超过15亿元，不超过5+N年，债券募集资金用于郑州交通建设投资有限公司项目建设及偿还公司有息债务。承销商负责向债券发行审核部门报送本次可续期公司债券注册发行有关材料，主要包括：募集说明书等相关材料；跟进审批进度，推进本次非公开发行公司债注册发行流程；取得相关注册通知后，协助公司择期完成发行；发行完毕后，协助公司完成债券存续期内信息披露及本息兑付等工作。本项目接受联合体投标，联合体投标人组成成员不超过3家，联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人，并在联合体协议书中明确各方的权利义务，联合体各方在投标、签约与履行合同过程中对委托人承担连带责任。

【中国石化拟发行400亿元公司债获上交所受理】10月15日，中国石油化工股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券获上交所受理。该债券拟发行金额400亿元，承销商/管理人包括中信建投、中信证券、国泰君安等。本次公司债券包括但不限于一般公司债券、可交换公司债券、绿色公司债券、低碳转型公司债券、科技创新公司债券、乡村振兴公司债券、“一带一路”公司债券。由主承销商以余额包销方式承销。本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于发行人生产性支出。

岭南股份 sz002717[股票] 【岭南股份：预计无法按期归还临时补流募集资金】岭南股份公告，公司已使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金1.56亿元临时用于补充流动资金，上述临时补流资金将于2024年10月16日到期。公司现阶段面临流动资金紧张，本次补流的闲置募集资金预计无法按期归还至募集资金账户。

【洛阳弘义集团5亿元小公募项目终止】10月17日消息，深交所固定收益信息平台显示，洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券项目状态已更新为“终止”。本期债券拟发行金额5亿元，品种为小公募，承销商/管理人为广发证券，受理日期为2024年3月28日。募集说明书显示，发行人无主体评级，本期债券无评级。同时，本期债券由中证信用融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将3.50亿元用于中国汉山（洛阳）老年安养基地建设项目建设及运营，剩余部分用于补充营运资金。

实时快报：【「富临精工：拟发行可转债募资不超12.52亿元」】云财经讯，富临精工 sz300432（300432）11月19日晚间公告，公司计划发行可转换公司债券，募资总额不超过12.52亿元。募集资金将用于五个项目：新能源汽车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件、新能源汽车智能悬架系统关键零部件、机器人集成电关节、高效节能混动发动机关键零部件，以及智能工厂建设项目。

【开封文投集团完成发行5亿元公司债，利率2.89％】11月28日消息，开封市文化旅游投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)完成发行。本期债券简称“24汴旅01”，发行规模5亿元，期限2年，利率2.89%。债券起息日为2024年11月28日，到期日为2026年11月28日，主承销商为东方证券。开封市文化旅游产业发展集团为本期债券发行提供不可撤销连带责任保证担保。 2024年8月28日，经上海新世纪综合评定，发行人主体信用评级为AA，展望稳定。本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金。

【保利发展回复函：95亿元募资款所用于的15个在建项目均已于今年4月底前开工】保利发展针对向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函进行了回复。此前保利发展曾公告，公司计划募集资金总额不超过95亿元，专项用于15个在建房地产开发项目及补充流动资金，这些项目均为普通住宅项目。对于募资投资于15个项目的主要考虑，保利发展表示，这些项目为公司全资持股或控股且持股比例较高的房地产开发项目；项目已取得合法证照并开始建设，项目已取得预售证并开始预售，满足“保交楼”的基本条件；项目为面向刚需型或改善型客户群体的住宅项目，满足“保民生”的特征；项目预计收益良好，预计将给发行人带来良好的投资回报。保利发展称，在未考虑本次向特定对象发行可转换公司债券及其他新增股本、债务融资的前提下，公司面临的资金缺口为213.12亿元。（澎湃）

【擅自发行公司债券罪的处罚标准有哪些】 𐟒夽知道吗？擅自发行公司债券可是违法的！𐟒劰Ÿ˜𑦜ꧻ国家有关主管部门批准，擅自发行公司债券，数额巨大、后果严重或有其他严重情节的，将会面临五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯罪的，还会对单位判处罚金，直接负责的主管人员和其他直接责任人员也将受到五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚。𐟘𑊰ŸŽ既㤹ˆ，什么是擅自发行公司债券罪呢？𐟎Ÿ䔦“…自发行公司债券罪，是指未经国家有关主管部门批准，擅自发行公司债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。 𐟓ˆ该罪的构成要件包括： 1.客体要件：本罪侵犯的客体是国家的证券管理制度。 2.客观要件：本罪在客观方面表现为行为人必须实施了在国家有关主管部门批准的证券市场上以外的发行股票、公司债券的行为。 3.主体要件：本罪的主体为一般主体，既包括达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人，也包括单位。 4.主观要件：本罪在主观上只能由故意构成，过失不构成本罪。 𐟒𐥤„罚标准： 1.数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。 2.单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 𐟚襦‚果你发现有人擅自发行公司债券，一定要及时向有关部门举报！𐟚耀

【岭南股份：预计无法按期归还1.56亿元募集资金】岭南股份公告，公司已使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金1.56亿元临时用于补充流动资金，该资金将于2024年10月16日到期。公司现阶段面临流动资金紧张，预计无法按期归还至募集资金账户。目前公司正在积极协调处理，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

【河南交通投资集团完成发行20.5亿元公司债，利率2.49％】10月28日消息，河南交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 (第八期)(品种二)，将于今日在上交所上市。本期债券简称“豫通Y16”，发行金额为20.5亿元，利率为2.49％，期限5（5+N）年；债券起息日为2024年10月22日，兑付日为2029年10月22日；主承销商为国泰君安、中信证券、中信建投证券、申万宏源。2024年10月11日，经联合资信综合评定，发行人主体信用评级为AAA。募集说明书显示，本期债券募集资金拟用于生产性之处，包括偿还债务，补充流动资金等。

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