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股票期货配资公司新上映_股票期货配资公司排行榜(2024年12月抢先看)

内容来源：威名网所属栏目：导读更新日期：2024-11-30

股票期货配资公司

今天我们来聊聊一个在投资和金融领域中非常重要的概念——爆仓。什么是“爆仓”？爆仓，指的是投资者在使用杠杆交易时，由于资产价格的大幅波动，导致保证金账户中的资金无法覆盖其持仓损失，进而被强制平仓的一种现象。简单来说，爆仓就是指投资者亏损超出了账户中的保证金，使得账户资金为负甚至亏空，最终无法继续持有头寸，被平台或券商强制平仓，导致巨额损失。爆仓如何发生？爆仓往往发生在使用杠杆的交易中，尤其是期货、外汇、股票配资等市场。杠杆意味着你可以用较少的资金控制更大的资金量，从而获得更高的收益，但风险也相应放大。举个例子，如果你使用杠杆进行股票交易，假设你用10万元本金，利用杠杆放大至100万元进行交易。如果市场行情出现大幅下跌，你不仅会亏掉自己的10万元本金，甚至可能亏损更多，从而导致爆仓。爆仓的主要原因高杠杆操作：杠杆本身是一把双刃剑，虽然它能放大收益，但也会放大风险。高杠杆下的微小价格波动，可能导致巨大的资金亏损。市场波动过大：市场剧烈波动时，尤其是在黑天鹅事件或极端行情中，价格的快速波动可能导致持仓无法及时平仓，从而触发爆仓。风控不足：如果投资者未能设置止损点，或者没有合理的风险管理策略，账户内资金很容易出现亏空，进一步加大爆仓风险。如何避免爆仓？控制杠杆：降低杠杆倍数，避免过高的风险暴露是防止爆仓的关键。使用低杠杆能够减少价格波动对账户资金的影响。设置止损点：在交易时为每笔订单设置合理的止损点，防止亏损超出可控范围。资金管理：合理分配账户资金，避免重仓操作，保持账户内有足够的保证金。总结爆仓是投资者在杠杆交易中的极端风险，一旦发生，损失可能非常惨重。要想在金融市场中立于不败之地，必须时刻谨慎，合理控制杠杆，避免资金耗尽。 𐟔 点赞、收藏、加关注，让我们一起学习更多金融知识！ 𐟗㯸评论区留言，讨论一下你对爆仓的看法或有过的交易经验吧！

给新韭菜打打预防针，温故而知新，简要回顾一下2015年股灾的大致过程（AI梳理） 1. 前期上涨及风险积累阶段： - 2014年下半年起：股市开始走强，从2014年7月到2015年6月12日，上证指数从2000点左右一路上涨至5178.19点，市场情绪高涨，大量投资者涌入，两融、场外配资等加杠杆行为盛行，为后续股灾埋下隐患。 2. 下跌开启阶段： - 2015年5月26日：汇金公司宣布减持工行和建行股票，金额分别为16.29亿和19.06亿元，引发市场担忧，但市场短暂调整后又继续上涨。 - 5月28日：汇金减持消息发布后，上证指数显著调整，暴跌6.50%。 - 6月12日：上证指数达到5178.19点的牛市“峰值”。当天证监会发布《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》，决定清理场外配资。 - 6月15日：各大券商根据证监会要求，开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户，上证指数一天内下跌超100点，跌幅2%。 - 6月16日：沪深股市开盘迅速走弱，全天单边下跌，上证指数收盘下跌3.47%。 - 6月18日：网传有券商通知配资公司将在两周之后关闭信息端口，建议将信托产品尽快清盘结束。此消息引发市场恐慌，上证指数当天下跌3.67%，两市145只股票跌停。 - 6月19日：沪深股市开盘短暂摸高后即开启暴跌模式，两市共976只个股跌停，跌幅超过5%的股票占全部股票的68%，市场的负反馈机制启动。 3. 加速下跌及股灾确认阶段： - 6月23日：上证指跌破60日线，最低4264点，相比最高点跌去18%。 - 6月26日：上证指当日大跌7.04%，两千股跌停，股灾正式确认。 4. 政府救市阶段： - 6月27日：央行实施定向降准0.25个百分点。 - 6月29日：证监会一日之内连发两文安抚市场情绪，但当天两市1500+跌停。 - 6月30日：市场受一些利好消息影响大幅反弹5.53%，但随后几个交易日市场继续大跌。 - 7月2日：市场再现“千股跌停”。 - 7月3日：汇金出手护盘；21家券商宣布联合“救市”。 - 7月4日：21家证券公司出资不低于1200亿元投资蓝筹股ETF，IPO暂停。 - 7月5日：央行宣布多种流动性措施支持证金。 - 7月6日：A股高开低走，当晚超700家公司停牌。 - 7月7日：A股超1700支跌停，创业板几乎全数跌停，当晚两市半数公司停牌。 - 7月8日：两市1400余家停牌公司之外，超1300个股票跌停。当天央行发言人重申无限流动性支持证金，国资委要求央企不得减持所控股上市公司股票，保监会提高险资投资蓝筹股票监管比例，证金公司表示将加大中小市值股票购买力度，证监会要求大股东及董监高半年内不得减持。 - 7月9日：公安部会同证监会排查恶意卖空，上证反弹5.76%，千股涨停，股灾第一阶段结束。 5. 股灾第二阶段： - 2015年8月-9月：前期停牌的股票复牌后轮流补跌，市场失去流动性，期间多次出现千股跌停的情况。国家队持续救市，投入资金约1.5万亿元，证金、汇金成为多家上市公司的十大股东。 - 8月整体呈现下跌态势。8月上证综指收于3,205.99点，较7月底下跌12.49%。在8月下旬，市场波动加剧，投资者信心受到严重打击。例如8月24日，沪深两市大幅低开，沪指开盘报3373点，直接跌破3500、3400两个关口。午后大盘几近跌停，最低见3191.88点。8月25日，沪深两市延续跌势，沪指快步跌破3000点，坠入“2”时代，创业板跌破2000点。 - 9月上证综指收于3,052.78点，较8月底下跌4.78%。沪市股票成交额56,264亿元，环比减少47.8%，同比增加58.4%；日均成交额2,813亿元，环比减少45.2%，同比增加66.3%。市场情绪依然较为谨慎，投资者观望情绪浓厚，但部分个股开始出现超跌反弹的迹象。综合来看，虽然很难确定一个确切的时间点来标志 2015 年股灾的结束，但大致可以认为到 2015 年 10 月左右，股灾的影响基本得到控制，市场开始进入相对稳定的阶段。 6.2015年股灾的影响： - 股民资产大幅减值：在股灾中，许多股民的财富大幅缩水。从 2015 年 6 月 12 日上证指数的 5178 点到 8 月 26 日的 2964 点，下跌了近 50%。个股更是普遍下跌，大部分股票跌幅巨大，很多投资者在短时间内被严重侵蚀。数据显示，2015 年 6 月 1 日沪深股市总市值为 71.16 万亿元，到 9 月 22 日两市总市值下降到 46.88 万亿元，短短 3 个月的时间里，沪深股市总市值急剧蒸发了 24.28 万亿元。 - 财富瞬间蒸发致家庭变故：有人通过信用贷、抵押房产再借助配资工具筹集大笔资金进入股市，比如有人筹集 400 万入市后资产一度暴涨至 1100 万，但股灾来临时财富迅速缩水，最终抵押的房产被没收，家庭经济状况急转直下。还有一位拥有几十家连锁店、经营状况良好的老板，因在股市投入大量资金后爆仓，一夜之间关闭所有连锁店跑路，至今不敢回家。 - 投资者心理压力过大引发的极端行为：2015 年 7 月，中国期货界传奇人物刘强因在股灾中做多股指期货亏损严重，在巨大的心理压力下，于北京华贸中心酒店顶楼平台跳楼自杀。刘强经过多年积累，将资金做到 20 多亿，但在股灾中因判断失误、过度自信等原因导致资产灰飞烟灭，最终选择结束自己的生命。长沙一名32岁的侯姓男子在2015年用170万本金加了4倍融资杠杆全仓买入中国中车股票。当时上半年中国中车是超级明星股，但在他买入后不久，6月9日中国中车跌了9.32%，6月10日跌了9.73%，几乎以接近跌停价收盘。两个跌停后，该男子持股爆仓，不仅赔光本金，还倒欠配资公司不少钱，最终在6月10日晚上10点左右从小区22楼坠亡。

抖音有个富二代说国庆前后抄底股市，几天时间亏掉一个亿。当事人诉说，他原先有8300万，然后把20多个商铺和几个别墅抵押融资，一共搞到2.6亿，9月30日冲进去股市里面，不料行情急转直下，连跌几天，他原来的8300万平仓还款了，剩下的股票市值无法完全覆盖贷款，缺口在2000万左右。自有资金+缺口资金一共损失一个亿左右。这种情况跟2015年完全一模一样，当年很多人高额配资，有的配资几倍，有的配资十倍，行情好当然赚得快，行情大跌就倾家荡产，当时一开盘就跌停，千股跌停持续很长时间。很多中大户被消灭了，不知道他们后来是如何偿还巨额借款。在股票、期货、期权等地方，必须坚持“小心能驶万年船”的原则，将风险控制摆在首位，不要被市场消灭，努力在市场交易中活下去。在漫长的交易中，才能不断成长，终有一天收获回报。

网传2015年股灾是中信证券做空股市造成的。中信证券在2015年股灾期间确实受到了调查，但最终调查结果显示，中信证券并未违法做空A股，其涉案违法事实不成立‌。 2015年股灾的主要原因是多方面的。首先，高杠杆场外配资是导致股市异常波动的主要原因之一。场外配资未受到严格监管，风险控制不足，导致市场波动加剧‌。其次，融资融券结构失衡，融券渠道狭窄，对冲机制不完善，导致市场风险难以有效对冲‌。此外，股指期货和熔断机制的设计和使用也存在一定问题，加剧了市场的波动‌。中信证券在2015年股灾期间确实受到了调查和处罚，主要是因为其在融资融券业务中存在违规行为，但这些违规行为并未直接导致股灾的发生。调查过程中，证监会曾作出中信证券为司度提供的两融服务存在违规的判断，并对其进行了罚款‌。最终，证监会结案通知书认定中信证券涉案违法事实不成立，三券商因此沉冤得雪‌。

陆家嘴：我们一起来回顾一下历史A股八次牛市的表现，总结发现规律，从而更好应对目前A股的行情。第一次牛市：1990年12月19日-1992年5月26日区间涨幅：1387.76%，上证指数从96.05点涨到1429点持续时间：261个交易日牛市启动原因：股票稀缺，当时A股刚开始，市场股票数量稀少，1990年的时候A股只有8只股票，到1991年股票数量只有14只，到1992年股票增加到54只。所以这在当时，股票是稀缺资源，买到的人不愿意卖，市场供不应求，这也A股第一次牛市主要原因。牛市结束原因：取消涨跌幅限制，新股发行，1991年5月21日，是A股历史上最疯狂的一天，当天放开股市涨跌停幅度限制，实施T+0交易，上证指数当天暴涨105.27%，创单日指数最大涨幅，到5月26日，上证指数到当时最高点1429点，将A股第一次牛市推至巅峰。随后由于价值回归、新股认购等原因，第一次牛市结束，上证指数连续下跌6个月，从最高点1429跌到最低点386点，区间跌幅73%。上证指数第一次牛市走势图第二次牛市：1992年11月17日-1993年2月16日区间涨幅：301%，上证指数从最低386.85点涨到最高1558.95点持续时间：53个交易日牛市启动原因：改革开放政策红利牛市结束原因：宏观调控、加息、股市扩容等，市场抛压增加，牛市结束后上证指数累计跌幅75%。 A股第二次牛市和第一次牛市之间相隔只有6个月的时间，而且是很快完成牛熊切换，所以这次牛市的持续时间也是比较短，只有短短53个交易日，从386.85点到1558.95点，区间涨幅301%，而且超越第一次牛市的最高点。这里面也反应了股市最基本的一个规律，涨多了会跌，跌多了会涨，所以当市场出现超跌时，可以寻找机会进场，市场超涨时，需要保持冷静，及时止盈。上证指数第二次牛市走势图第三次牛市：1994年7月29日-1994年9月13日区间涨幅：224.44%，上证指数从325.89点上涨到1052.94 持续时间：33个交易日牛市启动原因：政策救市，年内暂停新股上市，严格控制配股规模，扩大入市资金范围。牛市结束原因：国债资金分流，当时由于宏观经济通胀，出台了对3年以上国债给予保值补贴政策，国债期货行情出现，分流股市资金，导致这次牛市结束。上证指数第三次牛市走势图第四次牛市：1996年1月19日-1997年5月12日区间涨幅：195%，上证指数从512.82点上涨到1510.18 持续时间：315个交易日牛市启动原因：停发新股，当时股市经历了1年零4个月，上证指数跌到最低到512点，随后开始停止新股发行，长期资金入市，开始长达一年多的牛市。牛市结束原因：12道金牌，为防止股价上涨过快，从1996年10月起，监管层连发12道金牌，反复提醒股民，市场过度投机，但依旧阻挡不了股民的热情，至1997年5月10日印花税由3‰上调至5‰，市场暴跌，到1997年5月22日，上证指数出现盘中跌停的情况。图片上证指数第四次牛市走势图第五次牛市：1999年5月19日-2001年6月14日区间涨幅：114%，上证指数从1047.83点上涨到2245.42点持续时间：500个交易日牛市启动原因：降息和降低B股印花税、允许三类企业上市，1999年9月8日，首次明确国有企业、国有资产控股企业、上市公司等三类企业，除可参与配售股票外，还可参与投资二级市场的股票。牛市结束原因：国有股减持，2001年6月12日,《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》发布，国有股减持这一利空消息，A股牛市宣告结束，进入长达5年的熊市。图片 A股第五次牛市上证指数走势图第六次牛市：2005年6月6日-2007年10月16日区间涨幅：513%，上证指数从998.23点上涨到6124.04点持续时间：575个交易日牛市启动原因：股权分置改革、人民币升值。2005年5月，股权分置改革启动展开，开放式基金大量发行，人民币升值预期，大量资金流入股市，A股开启历史上最大一次牛市，上证指数达到历史最高点6124.04。牛市结束原因：美国次贷危机、A股大小非减持、印花税上调、基金停发。A股开启历史上最大的一次熊市，不到一年时间，上证指数从最高点6124.04点跌到1665点。图片 A股第六次牛市上证指数走势图第七次牛市：2008年10月28日-2009年8月4日区间涨幅：108%，上证指数从1664点上涨到3478点持续时间：190个交易日牛市启动原因：4万亿投资，为应对全球性的经济趋缓，国家投入四万亿资金刺激经济，A股开启“人造牛市”，随着经济的快速发展，A股在不到10个月的时间里，涨幅高低108%。牛市结束原因：宏观政策收紧，2009年7月27日为确保银行信贷资金不被挪作他用、真正进入实体经济，银监会发布《固定资产贷款管理暂行办法》，伴随着紧缩的宏观政策来临，随后A股又开启长达5年的熊市。图片 A股第七次牛市上证指数走势第八次牛市：2014年3月12日-2015年6月12日区间涨幅：160.7%，上证指数从1986.07点上涨到5178.19点持续时间：482个交易日牛市启动原因：银行降准降息，市场流动性充足，场外资金流入股市，大量资金通过场外配资加杠杆的方式进入A股，从而推动股市快速上涨，在2015年6月12日到最高的5178.19点。牛市结束原因：清理配资，去杠杆。随着A股快速上涨，杠杆资金的疯狂引起了监管的注意，为了防范系统性风险，制止泡沫越吹越大，开始对场外配资展开了整顿清理行动。于是6月13日，A股开始了暴跌模式，上证指数在两个月内大跌45%，千股跌停的现象多次出现，最后各路资金开始入场救市，上证指数跌到3000点附近才开始企稳。图片 A股第八次牛市上证指数走势图

【#投资者加杠杆要适度且合法合规# 】A股行情向好，部分投资者欲加杠杆放大投资收益。但加杠杆的投资行为本身就是把双刃剑，投资者对于加杠杆要格外慎重，保持适度的同时还要选择合法合规的渠道。在本轮行情启动之初，个股期权单日获利超百倍的投资神话格外吸睛。然而，所谓收益越大，风险也就越大。9月24日—25日出现1000倍利润的某个股期权，在9月25日下午出现了彻底归零。这在一定程度上提示了杠杆投资的风险。对于普通投资者而言，最常规的加杠杆行为就是开通券商的两融业务，通过融资业务提高资金使用效率。比如投资者在开通两融账户后，自有资金有10万元，如果使用两融业务，可以在购买10万元的股票之外，额外再购买10万元或者更多的股票。在普涨行情中，使用融资业务能够快速放大投资者的投资收益率。假设两只股票平均收益率为5%，那么投资者的实际总资产收益率将达到10%，相较于不使用融资业务，收益率实现翻倍。然而，即便是在牛市之中，个股分化行情依然可能存在，投资者过度使用杠杆将会面临较高的投资风险。尤其是一旦遇上股市快速调整，不排除所持股票快速下跌甚至20CM跌停的可能，如果次日股票再大幅低开，投资者在融资交易杠杆加持之下，亏损将成倍放大，甚至极端行情之下还可能触发强制平仓线，会让投资本金严重缩水。因此，杠杆产品的使用必须要把握好度。一般而言，融资业务的杠杆率为一倍左右，完全能够满足普通投资者的使用需求。其他期货、期权等衍生品，对应的杠杆倍数普遍较高，对投资者专业性有较高的要求。使用融资等杠杆业务，最重要的是设定好安全边际。具体来看，融资投资切勿全仓加杠杆满仓单一股票，对应的风险系数非常之高。一旦投资标的出现大幅调整或者个股突发利空，投资者将面临重大投资损失。通常而言，最稳妥的方法是在加杠杆的同时分散持仓。这样既可以提高资金的使用效率，又可以通过多只持股分散投资风险。在普涨行情之下，多只股票不同程度上涨，会整体放大投资收益。如果遭遇个股行情分化，持仓个股的涨跌也能达到一定的风险对冲效果，整体平抑加杠杆的投资风险。此外，加杠杆一定要合法合规。监管经常提醒的非法场外配资风险极高，普通投资者切勿参与。一方面，非法场外配资违反了不得借用他人账户炒股的规定，属于绝对的违法违规行为。另一方面，如果非法配资平台跑路，投资者很可能申诉无门。而且，非法配资的杠杆率一般很高，可能达到10倍以上，这样的杠杆水平对于普通投资者来说风险极高，基本不允许股票有任何的向下波动，稍有不慎就会导致强制平仓，最终不仅损失全部本金，还可能倒欠平台欠款。因此，投资者在当前的市况下，还是应该坚持用自有资金买卖股票，慎重加杠杆。如果发现确定性机会想加杠杆，也要使用融资融券、股指期货、个股期权、股指期权等合法合规的渠道，保证本金安全才是首要目标。北京商报评论员周科竞 #国庆假期持股持币还是持金##部分券商正进行技术端扩容#

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